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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
AP Constructions | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 229.00 | 36 867.00 | 113 362.00 | 150 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 181.00 | 242 175.00 | 263 006.00 | 505 181.00 |
BT Marchandises | 209 841.00 | | 209 841.00 | 209 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 126.00 | 2 277.00 | 25 848.00 | 28 126.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 275 392.00 | | 275 392.00 | 275 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 362.00 | 2 277.00 | 526 084.00 | 528 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 543.00 | 244 453.00 | 789 090.00 | 1 033 543.00 |
CU Autres participations | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
DH Report à nouveau | -143 077.00 | -110 436.00 | | -143 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 449.00 | -32 641.00 | | -190 449.00 |
DL TOTAL (I) | -128 580.00 | 61 870.00 | | -128 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 880.00 | 1 314.00 | | 152 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 560.00 | 23 780.00 | | 109 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 806.00 | 298 873.00 | | 594 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 023.00 | 51 054.00 | | 46 023.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 78 149.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 669.00 | 453 169.00 | | 917 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 090.00 | 515 039.00 | | 789 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 819.00 | 67 209.00 | | 128 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | 1 314.00 | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 080.00 | | 1 758 080.00 | 1 758 080.00 |
FG Production vendue services | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 727.00 | | 1 793 727.00 | 1 793 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 53 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 830.00 | 1 459 488.00 | | 1 804 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 279.00 | 1 492 129.00 | | 1 995 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 449.00 | -32 641.00 | | -190 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 447.00 | | | 621 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 637.00 | | | 338 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 099.00 | 13 029.00 | 238 530.00 | 338 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 714.00 | 13 029.00 | 234 145.00 | 333 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 806.00 | 594 806.00 | | 594 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 295.00 | 22 476.00 | 93 940.00 | 151 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 611.00 | 40 406.00 | 121 205.00 | 161 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 669.00 | 788 851.00 | 93 940.00 | 917 669.00 |