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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 576.00 | 157 835.00 | 283 741.00 | 441 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 895.00 | 291 635.00 | 316 260.00 | 607 895.00 |
BT Marchandises | 467 208.00 | | 467 208.00 | 467 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BZ Autres créances | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 527 589.00 | | 527 589.00 | 527 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 896.00 | | 1 752 896.00 | 1 752 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 791.00 | 291 635.00 | 2 069 156.00 | 2 360 791.00 |
CU Autres participations | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
DH Report à nouveau | -11 984.00 | -280 065.00 | | -11 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 944.00 | 268 081.00 | | 186 944.00 |
DL TOTAL (I) | 514 907.00 | 327 963.00 | | 514 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 843.00 | 596 463.00 | | 487 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 642.00 | 938 864.00 | | 953 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 441.00 | 75 850.00 | | 112 441.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 93.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 249.00 | 1 611 270.00 | | 1 554 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 156.00 | 1 939 233.00 | | 2 069 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 303.00 | 487 736.00 | | 337 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 294.00 | | 28 004.00 | 581 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 149 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 607 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 161.00 | | 28 004.00 | 414 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 589.00 | 42 468.00 | | 119 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 259.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 216.00 | 42 209.00 | | 116 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 642.00 | 953 642.00 | | 953 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
UX Autres créances clients | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 843.00 | 150 540.00 | 337 303.00 | 487 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 136.00 | 208 099.00 | 137 037.00 | 345 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 249.00 | 1 216 946.00 | 337 303.00 | 1 554 249.00 |