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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
AP Constructions | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 229.00 | 69 541.00 | 80 688.00 | 150 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 637.00 | 274 850.00 | 455 787.00 | 730 637.00 |
BT Marchandises | 201 837.00 | | 201 837.00 | 201 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 517.00 | 2 277.00 | 57 239.00 | 59 517.00 |
BZ Autres créances | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
CF Disponibilités | 204 722.00 | | 204 722.00 | 204 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 675.00 | 2 277.00 | 536 397.00 | 538 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 311.00 | 277 127.00 | 992 184.00 | 1 269 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CU Autres participations | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 100 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
DH Report à nouveau | -289 525.00 | -333 526.00 | | -289 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731.00 | 44 001.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 52 153.00 | -84 579.00 | | 52 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 067.00 | 129 304.00 | | 277 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 94 864.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 515.00 | 433 707.00 | | 585 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 261.00 | 62 780.00 | | 55 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 031.00 | 720 656.00 | | 940 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 184.00 | 636 077.00 | | 992 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 293.00 | 591 837.00 | | 214 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 566.00 | | 2 002 566.00 | 2 002 566.00 |
FG Production vendue services | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 962.00 | | 2 052 962.00 | 2 052 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 321.00 | |
GE Autres charges | | | 108 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 603.00 | 2 059 307.00 | | 2 055 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 872.00 | 2 015 307.00 | | 2 053 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731.00 | 44 001.00 | | 1 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 181.00 | | | 505 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 960.00 | | | 225 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 951.00 | 16 321.00 | | 128 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 951.00 | 16 321.00 | | 128 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 515.00 | 585 515.00 | | 585 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
UX Autres créances clients | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 938.00 | 62 645.00 | 214 293.00 | 276 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 992.00 | | | 170 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VP Divers | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 078.00 | 129 392.00 | 140 685.00 | 270 078.00 |
VW T.V.A. | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 031.00 | 725 739.00 | 214 293.00 | 940 031.00 |