| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 2 163.00 | 1 470.00 | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 332.00 | 257.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 149.00 | 74 474.00 | 338 675.00 | 413 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 871.00 | 206 547.00 | 374 323.00 | 580 871.00 |
BT Marchandises | 309 255.00 | | 309 255.00 | 309 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BZ Autres créances | 144 686.00 | | 144 686.00 | 144 686.00 |
CF Disponibilités | 887 898.00 | | 887 898.00 | 887 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 194.00 | | 1 400 194.00 | 1 400 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 064.00 | 206 547.00 | 1 774 517.00 | 1 981 064.00 |
CU Autres participations | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
DH Report à nouveau | -249 044.00 | -287 794.00 | | -249 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 021.00 | 38 750.00 | | -31 021.00 |
DL TOTAL (I) | 59 881.00 | 90 903.00 | | 59 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 600.00 | 540 228.00 | | 855 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 503.00 | 680 787.00 | | 760 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 439.00 | 56 776.00 | | 98 439.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 995.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 636.00 | 1 278 786.00 | | 1 714 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 517.00 | 1 369 688.00 | | 1 774 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 319.00 | 836 414.00 | | 1 318 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287 700.00 | | 3 287 700.00 | 3 287 700.00 |
FG Production vendue services | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 674.00 | | 3 314 674.00 | 3 314 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 335.00 | |
GE Autres charges | | | 177 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 293.00 | | | -184 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 714.00 | 2 971 684.00 | | 3 364 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 735.00 | 2 932 934.00 | | 3 395 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 021.00 | 38 750.00 | | -31 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 094.00 | | | 941 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 223.00 | 580 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 680.00 | 15 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 544.00 | 413 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 282.00 | | | 638 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 564.00 | 106 949.00 | 224 544.00 | 194 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 1 211.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 612.00 | 105 738.00 | 224 544.00 | 193 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 503.00 | 760 503.00 | | 760 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
UX Autres créances clients | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 600.00 | 459 284.00 | 359 352.00 | 855 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 480.00 | 203 041.00 | 138 439.00 | 341 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 636.00 | 1 318 319.00 | 359 352.00 | 1 714 636.00 |