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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
AP Constructions | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 229.00 | 53 220.00 | 97 009.00 | 150 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 181.00 | 258 529.00 | 246 652.00 | 505 181.00 |
BT Marchandises | 195 473.00 | | 195 473.00 | 195 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 243.00 | 2 277.00 | 32 966.00 | 35 243.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 702.00 | 2 277.00 | 389 425.00 | 391 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 884.00 | 260 806.00 | 636 077.00 | 896 884.00 |
CU Autres participations | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
DH Report à nouveau | -333 526.00 | -143 077.00 | | -333 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 001.00 | -190 449.00 | | 44 001.00 |
DL TOTAL (I) | -84 579.00 | -128 580.00 | | -84 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 304.00 | 152 880.00 | | 129 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 864.00 | 109 560.00 | | 94 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 707.00 | 594 806.00 | | 433 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 780.00 | 46 023.00 | | 62 780.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 656.00 | 917 669.00 | | 720 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 077.00 | 789 090.00 | | 636 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 837.00 | 788 851.00 | | 591 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 1 401.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 003 075.00 | | 2 003 075.00 | 2 003 075.00 |
FG Production vendue services | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 829.00 | | 2 054 829.00 | 2 054 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 307.00 | 1 804 830.00 | | 2 059 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 307.00 | 1 995 280.00 | | 2 015 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 001.00 | -190 449.00 | | 44 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 181.00 | | | 505 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 960.00 | | | 225 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 597.00 | 16 354.00 | | 112 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 597.00 | 16 354.00 | | 112 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 707.00 | 433 707.00 | | 433 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 975.00 | 157.00 | | 128 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 960.00 | 56 478.00 | 118 482.00 | 174 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 656.00 | 591 837.00 | | 720 656.00 |