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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 374.00 | 259.00 | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 528.00 | 61.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 572.00 | 115 687.00 | 297 885.00 | 413 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 294.00 | 249 167.00 | 332 126.00 | 581 294.00 |
BT Marchandises | 405 054.00 | | 405 054.00 | 405 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BZ Autres créances | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 528 116.00 | | 528 116.00 | 528 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 107.00 | | 1 607 107.00 | 1 607 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 401.00 | 249 167.00 | 1 939 233.00 | 2 188 401.00 |
CU Autres participations | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
DH Report à nouveau | -280 065.00 | -249 044.00 | | -280 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 081.00 | -31 021.00 | | 268 081.00 |
DL TOTAL (I) | 327 963.00 | 59 881.00 | | 327 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 463.00 | 855 600.00 | | 596 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 864.00 | 760 503.00 | | 938 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 850.00 | 98 439.00 | | 75 850.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 270.00 | 1 714 636.00 | | 1 611 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 233.00 | 1 774 517.00 | | 1 939 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 534.00 | 1 318 319.00 | | 1 123 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 871.00 | | 423.00 | 580 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 738.00 | | 423.00 | 413 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 969.00 | 42 620.00 | | 76 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 1 211.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 806.00 | 41 409.00 | | 74 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 864.00 | 938 864.00 | | 938 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
UX Autres créances clients | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 463.00 | 108 727.00 | 487 736.00 | 596 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 643.00 | | | 255 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 376.00 | 123 937.00 | 138 439.00 | 262 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 270.00 | 1 123 534.00 | 487 736.00 | 1 611 270.00 |