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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 952.00 | 2 681.00 | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
AP Constructions | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 344.00 | 453.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 962.00 | 117 746.00 | 444 216.00 | 561 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 094.00 | 324 142.00 | 616 952.00 | 941 094.00 |
BT Marchandises | 322 518.00 | | 322 518.00 | 322 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 729.00 | 2 277.00 | 42 452.00 | 44 729.00 |
BZ Autres créances | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
CF Disponibilités | 266 061.00 | | 266 061.00 | 266 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 014.00 | 2 277.00 | 752 737.00 | 755 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 108.00 | 326 420.00 | 1 369 688.00 | 1 696 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CU Autres participations | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
DH Report à nouveau | -287 794.00 | -289 525.00 | | -287 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 750.00 | 1 731.00 | | 38 750.00 |
DL TOTAL (I) | 90 903.00 | 52 153.00 | | 90 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 228.00 | 277 067.00 | | 540 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 787.00 | 585 515.00 | | 680 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 776.00 | 55 261.00 | | 56 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 480.00 | | |
EA Autres dettes | 995.00 | 2 070.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 786.00 | 940 031.00 | | 1 278 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 688.00 | 992 184.00 | | 1 369 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 414.00 | 214 293.00 | | 836 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 311.00 | | 2 914 311.00 | 2 914 311.00 |
FG Production vendue services | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 654.00 | | 2 967 654.00 | 2 967 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 293.00 | |
GE Autres charges | | | 146 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 684.00 | 2 055 603.00 | | 2 971 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 934.00 | 2 053 872.00 | | 2 932 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 750.00 | 1 731.00 | | 38 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 637.00 | | 416 433.00 | 730 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 975.00 | 941 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 975.00 | 638 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 021.00 | | 3 633.00 | 148 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 935.00 | | 412 322.00 | 431 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 681.00 | | 478.00 | 150 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 272.00 | 49 293.00 | | 145 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 272.00 | 48 341.00 | | 145 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 787.00 | 680 787.00 | | 680 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
UX Autres créances clients | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 228.00 | 97 856.00 | 368 371.00 | 540 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 855.00 | | | 236 855.00 |
VP Divers | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 875.00 | 166 436.00 | 138 439.00 | 304 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 786.00 | 836 414.00 | 368 371.00 | 1 278 786.00 |