| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 695.00 | 58 688.00 | 5 007.00 | 63 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 138.00 | 770 670.00 | 1 083 468.00 | 1 854 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 837.00 | 732 809.00 | 299 028.00 | 1 031 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 008.00 | 1 562 167.00 | 1 387 841.00 | 2 950 008.00 |
BT Marchandises | 22 425 815.00 | 133 874.00 | 22 291 941.00 | 22 425 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226 306.00 | 36 117.00 | 7 190 190.00 | 7 226 306.00 |
BZ Autres créances | 460 010.00 | | 460 010.00 | 460 010.00 |
CF Disponibilités | 3 048 460.00 | | 3 048 460.00 | 3 048 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 186 339.00 | 169 990.00 | 33 016 348.00 | 33 186 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 136 346.00 | 1 732 157.00 | 34 404 189.00 | 36 136 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 13 573 694.00 | 12 504 010.00 | | 13 573 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876 213.00 | 4 619 684.00 | | 4 876 213.00 |
DL TOTAL (I) | 21 969 907.00 | 20 643 694.00 | | 21 969 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 717.00 | 508 359.00 | | 378 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 717.00 | 508 359.00 | | 378 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688 855.00 | 6 707 968.00 | | 7 688 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 168.00 | 996 565.00 | | 1 658 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 782.00 | 105 459.00 | | 26 782.00 |
EA Autres dettes | 2 656 412.00 | 2 261 196.00 | | 2 656 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 030 216.00 | 10 071 680.00 | | 12 030 216.00 |
ED (V) | 25 350.00 | 21 248.00 | | 25 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 404 189.00 | 31 244 980.00 | | 34 404 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 030 216.00 | | | 12 030 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 917 303.00 | 1 276 091.00 | 52 193 394.00 | 50 917 303.00 |
FG Production vendue services | 417 784.00 | 2 475.00 | 420 259.00 | 417 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 335 087.00 | 1 278 566.00 | 52 613 653.00 | 51 335 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 830 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 326 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 582 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 613 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 242 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 035 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 555.00 | 75 443.00 | | 61 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 11 841.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 12 709.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 12 709.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -868.00 | | 1 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 781.00 | | | 378 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782 347.00 | 2 489 771.00 | | 2 782 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 079 629.00 | 52 891 334.00 | | 53 079 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 203 417.00 | 48 271 650.00 | | 48 203 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876 213.00 | 4 619 684.00 | | 4 876 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 062.00 | | 287 166.00 | 2 828 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 540.00 | 32 680.00 | 2 950 008.00 | 132 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 540.00 | 32 680.00 | 2 885 975.00 | 132 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 322.00 | | 1 373.00 | 62 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 402.00 | | 285 793.00 | 2 765 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 715.00 | 276 131.00 | 32 680.00 | 1 318 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 984.00 | 5 704.00 | | 52 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 732.00 | 270 427.00 | 32 680.00 | 1 265 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 359.00 | | 129 642.00 | 508 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 794.00 | 2 080.00 | | 131 794.00 |
6T Sur comptes clients | 44 223.00 | 16 447.00 | 24 554.00 | 44 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 017.00 | 18 527.00 | 24 554.00 | 176 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 376.00 | 18 527.00 | 154 196.00 | 684 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 527.00 | 154 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688 855.00 | 7 688 855.00 | | 7 688 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 094.00 | 908 094.00 | | 908 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 939.00 | 471 939.00 | | 471 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 184.00 | 208 184.00 | | 208 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 896.00 | 2 557 896.00 | | 2 557 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 180 242.00 | | | 7 180 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
VB T. V. A. | 299 574.00 | | | 299 574.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
VP Divers | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 712 403.00 | 7 666 000.00 | 46 403.00 | 7 712 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 030 216.00 | 12 030 216.00 | | 12 030 216.00 |