| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 700.00 | 88 808.00 | 89 892.00 | 178 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 510 838.00 | | 5 510 838.00 | 5 510 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 807.00 | 1 861 448.00 | 611 359.00 | 2 472 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 697.00 | 1 143 440.00 | 387 257.00 | 1 530 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786 783.00 | 3 093 696.00 | 6 693 087.00 | 9 786 783.00 |
BT Marchandises | 48 985 530.00 | 1 086 078.00 | 47 899 453.00 | 48 985 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 676.00 | | 363 676.00 | 363 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 157 424.00 | 61 775.00 | 13 095 649.00 | 13 157 424.00 |
BZ Autres créances | 566 510.00 | | 566 510.00 | 566 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 106 208.00 | 1 147 853.00 | 61 958 355.00 | 63 106 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 892 991.00 | 4 241 548.00 | 68 651 442.00 | 72 892 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 29 778 741.00 | 24 803 847.00 | | 29 778 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900 349.00 | 9 374 894.00 | | 9 900 349.00 |
DL TOTAL (I) | 43 199 090.00 | 37 698 741.00 | | 43 199 090.00 |
DP Provisions pour risques | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 048.00 | 402 789.00 | | 333 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 450.00 | 496 191.00 | | 426 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 797.00 | 144 102.00 | | 48 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 855.00 | 15 869 655.00 | | 11 618 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 294.00 | 3 340 763.00 | | 2 790 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EA Autres dettes | 10 528 283.00 | 3 147 154.00 | | 10 528 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 991 398.00 | 22 501 674.00 | | 24 991 398.00 |
ED (V) | 34 504.00 | 98 644.00 | | 34 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 651 442.00 | 60 795 250.00 | | 68 651 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 991 398.00 | 22 501 674.00 | | 24 991 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 797.00 | 144 102.00 | | 48 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 729 933.00 | 2 126 611.00 | 91 856 544.00 | 89 729 933.00 |
FG Production vendue services | 497 132.00 | 56 443.00 | 553 576.00 | 497 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 227 066.00 | 2 183 054.00 | 92 410 120.00 | 90 227 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 127 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 439 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 014 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 078 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 073 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 054 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 919 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 811.00 | 94 077.00 | | 175 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 241.00 | 6 410.00 | | 58 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 241.00 | 6 410.00 | | 58 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 2 503.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 802.00 | 2 503.00 | | 53 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | 3 906.00 | | 4 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 057.00 | 704 234.00 | | 764 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259 390.00 | 3 507 271.00 | | 3 259 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 218 847.00 | 82 946 143.00 | | 93 218 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 318 498.00 | 73 571 248.00 | | 83 318 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900 348.00 | 9 374 894.00 | | 9 900 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 782.00 | | 922 726.00 | 9 020 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 725.00 | 9 786 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 028.00 | 5 689 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 697.00 | 4 003 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 121 951.00 | | 602 615.00 | 5 121 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 090.00 | | 320 111.00 | 3 805 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 721.00 | 367 818.00 | 103 843.00 | 2 829 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 603.00 | 25 478.00 | 15 273.00 | 78 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 118.00 | 342 339.00 | 88 570.00 | 2 751 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 191.00 | | 69 741.00 | 496 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 719 022.00 | 367 056.00 | | 719 022.00 |
6T Sur comptes clients | 71 923.00 | | 10 148.00 | 71 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 945.00 | 367 056.00 | 10 148.00 | 790 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 136.00 | 367 056.00 | 79 889.00 | 1 287 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 056.00 | 79 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 855.00 | 11 618 855.00 | | 11 618 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 694.00 | 1 570 694.00 | | 1 570 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 710.00 | 800 710.00 | | 800 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064 113.00 | 3 064 113.00 | | 3 064 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
UX Autres créances clients | 13 073 854.00 | 13 073 854.00 | | 13 073 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 570.00 | | 83 569.00 | 83 570.00 |
VB T. V. A. | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
VC Groupe et associés | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VI Groupe et associés | 7 464 170.00 | 7 464 170.00 | | 7 464 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VP Divers | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 515.00 | 569 515.00 | | 569 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 214 417.00 | 14 130 848.00 | 83 569.00 | 14 214 417.00 |
VW T.V.A. | 343 047.00 | 343 047.00 | | 343 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 991 398.00 | 24 991 398.00 | | 24 991 398.00 |