| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 585.00 | 71 744.00 | 17 842.00 | 89 585.00 |
AH Fonds commercial | 5 030 593.00 | | 5 030 593.00 | 5 030 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 827.00 | 1 501 141.00 | 903 686.00 | 2 404 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 059.00 | 971 476.00 | 288 583.00 | 1 260 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878 804.00 | 2 544 360.00 | 6 334 444.00 | 8 878 804.00 |
BT Marchandises | 31 391 378.00 | 470 969.00 | 30 920 409.00 | 31 391 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 132.00 | | 411 132.00 | 411 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353 061.00 | 61 567.00 | 9 291 494.00 | 9 353 061.00 |
BZ Autres créances | 309 408.00 | | 309 408.00 | 309 408.00 |
CF Disponibilités | 3 518 562.00 | | 3 518 562.00 | 3 518 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 002 021.00 | 532 536.00 | 44 469 484.00 | 45 002 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 919 523.00 | 3 076 897.00 | 50 842 626.00 | 53 919 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 22 076 044.00 | 19 422 575.00 | | 22 076 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577 803.00 | 6 503 469.00 | | 6 577 803.00 |
DL TOTAL (I) | 32 173 847.00 | 29 446 044.00 | | 32 173 847.00 |
DP Provisions pour risques | 132 100.00 | 93 680.00 | | 132 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 058.00 | 519 003.00 | | 548 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 158.00 | 612 683.00 | | 680 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 406.00 | 83 051.00 | | 1 354 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 685.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407 522.00 | 12 077 421.00 | | 10 407 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 367.00 | 2 093 726.00 | | 1 864 367.00 |
EA Autres dettes | 4 362 059.00 | 6 610 409.00 | | 4 362 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 988 621.00 | 20 865 293.00 | | 17 988 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 842 626.00 | 50 924 019.00 | | 50 842 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 988 621.00 | 18 865 293.00 | | 17 988 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 986 746.00 | 1 959 592.00 | 66 946 339.00 | 64 986 746.00 |
FG Production vendue services | 491 962.00 | 52 363.00 | 544 325.00 | 491 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 478 708.00 | 2 011 955.00 | 67 490 663.00 | 65 478 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 785 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 334 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 794 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 991 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 797 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 910.00 | 124 338.00 | | 138 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 677.00 | 500.00 | | 14 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 891.00 | 500.00 | | 34 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 744.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 082.00 | 10 660.00 | | 8 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | 11 404.00 | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 450.00 | -10 904.00 | | 26 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 949.00 | 548 087.00 | | 578 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667 448.00 | 3 084 449.00 | | 2 667 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 842 156.00 | 71 703 829.00 | | 67 842 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 264 353.00 | 65 200 361.00 | | 61 264 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577 803.00 | 6 503 469.00 | | 6 577 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 720 404.00 | | 320 801.00 | 8 720 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 400.00 | 8 878 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 400.00 | 3 664 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028 061.00 | | 92 117.00 | 5 028 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 602.00 | | 228 684.00 | 3 598 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 760.00 | 329 918.00 | 154 318.00 | 2 368 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 624.00 | 6 120.00 | | 65 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 136.00 | 323 798.00 | 154 318.00 | 2 303 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 683.00 | 102 753.00 | 35 278.00 | 612 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 217.00 | 138 752.00 | | 332 217.00 |
6T Sur comptes clients | 119 238.00 | 29 664.00 | 87 335.00 | 119 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 454.00 | 168 417.00 | 87 335.00 | 451 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 137.00 | 271 169.00 | 122 612.00 | 1 064 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 472.00 | 122 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 698.00 | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407 522.00 | 10 407 522.00 | | 10 407 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 813.00 | 1 153 813.00 | | 1 153 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 480.00 | 634 480.00 | | 634 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 767.00 | 2 287 767.00 | | 2 287 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 271 736.00 | 9 271 736.00 | | 9 271 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
VB T. V. A. | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VC Groupe et associés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 406.00 | 1 354 406.00 | | 1 354 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 292.00 | 2 074 292.00 | | 2 074 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 713.00 | 131 713.00 | | 131 713.00 |
VP Divers | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 774 689.00 | 9 693 363.00 | 81 326.00 | 9 774 689.00 |
VW T.V.A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 988 621.00 | 17 988 621.00 | | 17 988 621.00 |