| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 358.00 | 78 603.00 | 12 756.00 | 91 358.00 |
AH Fonds commercial | 5 030 593.00 | | 5 030 593.00 | 5 030 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 956.00 | 1 694 960.00 | 799 996.00 | 2 494 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 134.00 | 1 056 158.00 | 253 976.00 | 1 310 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020 782.00 | 2 829 721.00 | 6 191 061.00 | 9 020 782.00 |
BT Marchandises | 40 971 424.00 | 719 022.00 | 40 252 402.00 | 40 971 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998 880.00 | | 998 880.00 | 998 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 461 692.00 | 71 923.00 | 10 389 770.00 | 10 461 692.00 |
BZ Autres créances | 2 937 399.00 | | 2 937 399.00 | 2 937 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 395 134.00 | 790 945.00 | 54 604 190.00 | 55 395 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 415 916.00 | 3 620 665.00 | 60 795 250.00 | 64 415 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 24 803 847.00 | 22 076 044.00 | | 24 803 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 374 894.00 | 6 577 803.00 | | 9 374 894.00 |
DL TOTAL (I) | 37 698 741.00 | 32 173 847.00 | | 37 698 741.00 |
DP Provisions pour risques | 93 402.00 | 132 100.00 | | 93 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 789.00 | 548 058.00 | | 402 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 191.00 | 680 158.00 | | 496 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 102.00 | 1 354 406.00 | | 144 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 869 655.00 | 10 407 522.00 | | 15 869 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340 763.00 | 1 864 367.00 | | 3 340 763.00 |
EA Autres dettes | 3 147 154.00 | 4 362 059.00 | | 3 147 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 501 674.00 | 17 988 621.00 | | 22 501 674.00 |
ED (V) | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 795 250.00 | 50 842 626.00 | | 60 795 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 501 674.00 | 17 988 621.00 | | 22 501 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 102.00 | | | 144 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 861 552.00 | 2 077 295.00 | 81 938 847.00 | 79 861 552.00 |
FG Production vendue services | 524 977.00 | 56 878.00 | 581 855.00 | 524 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 386 530.00 | 2 134 173.00 | 82 520 703.00 | 80 386 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 862 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 377 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 580 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 241 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 239 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 622 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 582 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 077.00 | 138 910.00 | | 94 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 410.00 | 14 676.00 | | 6 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410.00 | 34 891.00 | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 360.00 | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 8 441.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 906.00 | 26 449.00 | | 3 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 704 234.00 | 578 949.00 | | 704 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507 271.00 | 2 667 448.00 | | 3 507 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 946 143.00 | 67 842 156.00 | | 82 946 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 571 248.00 | 61 264 353.00 | | 73 571 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 374 894.00 | 6 577 803.00 | | 9 374 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878 804.00 | | 203 657.00 | 8 878 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 680.00 | 9 020 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 121 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 680.00 | 3 805 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120 178.00 | | 1 773.00 | 5 120 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 886.00 | | 201 884.00 | 3 664 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 360.00 | 347 040.00 | 61 680.00 | 2 544 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 744.00 | 6 859.00 | | 71 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 617.00 | 340 182.00 | 61 680.00 | 2 472 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 158.00 | | 183 967.00 | 680 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 969.00 | 248 053.00 | | 470 969.00 |
6T Sur comptes clients | 61 567.00 | 11 595.00 | 1 240.00 | 61 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 536.00 | 259 648.00 | 1 240.00 | 532 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 694.00 | 259 648.00 | 185 206.00 | 1 212 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 648.00 | 146 509.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 869 655.00 | 15 869 655.00 | | 15 869 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 584.00 | 1 488 584.00 | | 1 488 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 424.00 | 752 424.00 | | 752 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978 773.00 | 978 773.00 | | 978 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073 472.00 | 3 073 472.00 | | 3 073 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 365 836.00 | 10 365 836.00 | | 10 365 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
VB T. V. A. | 943 118.00 | 943 118.00 | | 943 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 852.00 | 1 968 852.00 | | 1 968 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
VI Groupe et associés | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 518 570.00 | 13 422 714.00 | 95 856.00 | 13 518 570.00 |
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 501 674.00 | 22 501 674.00 | | 22 501 674.00 |