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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 237.00 | 62 600.00 | 3 637.00 | 66 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 172.00 | 968 680.00 | 1 060 493.00 | 2 029 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 933.00 | 797 850.00 | 277 083.00 | 1 074 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 770 681.00 | 1 829 130.00 | 8 941 551.00 | 10 770 681.00 |
BT Marchandises | 25 840 158.00 | 153 169.00 | 25 686 989.00 | 25 840 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 729 348.00 | 25 472.00 | 8 703 876.00 | 8 729 348.00 |
BZ Autres créances | 1 344 716.00 | | 1 344 716.00 | 1 344 716.00 |
CF Disponibilités | 1 944 423.00 | | 1 944 423.00 | 1 944 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 914 123.00 | 178 641.00 | 37 735 481.00 | 37 914 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 684 804.00 | 2 007 771.00 | 46 677 033.00 | 48 684 804.00 |
CU Autres participations | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 14 599 907.00 | 13 573 694.00 | | 14 599 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 424 146.00 | 4 876 213.00 | | 6 424 146.00 |
DL TOTAL (I) | 24 544 053.00 | 21 969 907.00 | | 24 544 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 592.00 | 378 717.00 | | 369 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 592.00 | 378 717.00 | | 369 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521 866.00 | 7 688 855.00 | | 10 521 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 934.00 | 1 658 168.00 | | 2 194 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 782.00 | | |
EA Autres dettes | 9 030 759.00 | 2 656 412.00 | | 9 030 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 747 559.00 | 12 030 216.00 | | 21 747 559.00 |
ED (V) | 15 829.00 | 25 350.00 | | 15 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 677 033.00 | 34 404 189.00 | | 46 677 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 747 559.00 | 12 030 216.00 | | 21 747 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 786 915.00 | 1 421 183.00 | 58 208 097.00 | 56 786 915.00 |
FG Production vendue services | 428 840.00 | 2 500.00 | 431 340.00 | 428 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 215 755.00 | 1 423 683.00 | 58 639 438.00 | 57 215 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 783 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 905 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 414 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 777 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 005 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 088.00 | 61 555.00 | | 74 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 750.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 750.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 315.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | 1 435.00 | | 2 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 203.00 | 378 781.00 | | 451 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000 671.00 | 2 782 347.00 | | 3 000 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 072 915.00 | 53 079 629.00 | | 59 072 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 648 769.00 | 48 203 417.00 | | 52 648 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 424 146.00 | 4 876 213.00 | | 6 424 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 008.00 | | 7 845 273.00 | 2 950 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 600.00 | 10 770 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 3 104 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 695.00 | | 2 543.00 | 63 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 975.00 | | 242 731.00 | 2 885 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 7 600 000.00 | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 167.00 | 291 567.00 | 24 603.00 | 1 562 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 688.00 | 3 913.00 | | 58 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 479.00 | 287 654.00 | 24 603.00 | 1 503 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 717.00 | 35 000.00 | 44 125.00 | 378 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 874.00 | 19 295.00 | | 133 874.00 |
6T Sur comptes clients | 36 117.00 | 7 514.00 | 18 158.00 | 36 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 990.00 | 26 809.00 | 18 158.00 | 169 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 707.00 | 61 809.00 | 62 283.00 | 548 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 809.00 | 62 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 521 866.00 | 10 521 866.00 | | 10 521 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 489.00 | 1 083 489.00 | | 1 083 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 924.00 | 554 924.00 | | 554 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 556.00 | 445 556.00 | | 445 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023 176.00 | 2 023 176.00 | | 2 023 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 8 696 279.00 | | | 8 696 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VB T. V. A. | 439 481.00 | | | 439 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 007 583.00 | 7 007 583.00 | | 7 007 583.00 |
VP Divers | 226 542.00 | | | 226 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 326.00 | | | 674 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 129 880.00 | 10 096 811.00 | 33 069.00 | 10 129 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 747 559.00 | 21 747 559.00 | | 21 747 559.00 |