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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 237.00 | 64 670.00 | 1 567.00 | 66 237.00 |
AH Fonds commercial | 4 946 919.00 | | 4 946 919.00 | 4 946 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 411.00 | 1 186 902.00 | 1 035 509.00 | 2 222 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 965.00 | 836 262.00 | 302 704.00 | 1 138 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 471 886.00 | 2 087 834.00 | 6 384 052.00 | 8 471 886.00 |
BT Marchandises | 34 656 488.00 | 232 539.00 | 34 423 949.00 | 34 656 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161 876.00 | 69 111.00 | 9 092 765.00 | 9 161 876.00 |
BZ Autres créances | 1 929 382.00 | | 1 929 382.00 | 1 929 382.00 |
CF Disponibilités | 575 779.00 | | 575 779.00 | 575 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 398 100.00 | 301 650.00 | 46 096 450.00 | 46 398 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 869 986.00 | 2 389 484.00 | 52 480 501.00 | 54 869 986.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 17 174 053.00 | 14 599 906.00 | | 17 174 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098 522.00 | 6 424 146.00 | | 6 098 522.00 |
DL TOTAL (I) | 26 792 575.00 | 24 544 053.00 | | 26 792 575.00 |
DP Provisions pour risques | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 789.00 | 369 592.00 | | 385 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 613.00 | 369 592.00 | | 498 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731 290.00 | | | 4 731 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291 496.00 | 10 521 866.00 | | 10 291 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 332.00 | 2 194 933.00 | | 1 863 332.00 |
EA Autres dettes | 8 281 519.00 | 9 030 758.00 | | 8 281 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 171 736.00 | 21 747 558.00 | | 25 171 736.00 |
ED (V) | 17 577.00 | 15 828.00 | | 17 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 480 501.00 | 46 677 032.00 | | 52 480 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 171 736.00 | 21 747 558.00 | | 25 171 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 953 052.00 | 1 749 579.00 | 65 702 631.00 | 63 953 052.00 |
FG Production vendue services | 430 875.00 | 84 314.00 | 515 190.00 | 430 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 383 927.00 | 1 833 893.00 | 66 217 820.00 | 64 383 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 620 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 903 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 185 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 766 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 854 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 704 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 686.00 | 74 088.00 | | 70 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 312.00 | 3 000.00 | | 7 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 312.00 | 3 000.00 | | 7 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216.00 | 584.00 | | 11 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 869.00 | 584.00 | | 20 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 557.00 | 2 416.00 | | -13 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 561.00 | 451 203.00 | | 493 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098 505.00 | 3 000 671.00 | | 3 098 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 643 213.00 | 59 072 915.00 | | 66 643 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 544 691.00 | 52 648 769.00 | | 60 544 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098 522.00 | 6 424 146.00 | | 6 098 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 770 681.00 | | 5 427 453.00 | 10 770 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600 000.00 | 97 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 726 248.00 | 8 471 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 443.00 | 5 013 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 805.00 | 3 361 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 237.00 | | 4 958 362.00 | 66 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 105.00 | | 372 076.00 | 3 104 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600 338.00 | | 97 015.00 | 7 600 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 130.00 | 375 657.00 | 116 953.00 | 1 829 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 600.00 | 13 513.00 | 11 443.00 | 62 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 529.00 | 362 144.00 | 105 510.00 | 1 766 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 592.00 | 309 075.00 | 180 054.00 | 369 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 169.00 | 79 370.00 | | 153 169.00 |
6T Sur comptes clients | 25 472.00 | 64 836.00 | 21 197.00 | 25 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 641.00 | 144 207.00 | 21 197.00 | 178 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 233.00 | 453 282.00 | 201 251.00 | 548 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 918.00 | 201 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291 496.00 | 10 291 496.00 | | 10 291 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 652.00 | 1 099 652.00 | | 1 099 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 435.00 | 624 435.00 | | 624 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 879.00 | 2 289 879.00 | | 2 289 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
UX Autres créances clients | 9 062 806.00 | 9 062 805.00 | | 9 062 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
VB T. V. A. | 487 905.00 | 487 904.00 | | 487 905.00 |
VC Groupe et associés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 731 290.00 | 4 731 290.00 | | 4 731 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 991 639.00 | 5 991 639.00 | | 5 991 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 773.00 | 208 772.00 | | 208 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 643.00 | 1 203 642.00 | | 1 203 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 575.00 | 74 574.00 | | 74 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263 186.00 | 11 164 116.00 | 99 070.00 | 11 263 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 171 736.00 | 25 171 736.00 | | 25 171 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |