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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 142.00 | 65 623.00 | 15 518.00 | 81 142.00 |
AH Fonds commercial | 4 946 919.00 | | 4 946 919.00 | 4 946 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 142.00 | 1 414 365.00 | 984 777.00 | 2 399 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 458.00 | 888 771.00 | 310 687.00 | 1 199 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 403.00 | 2 368 760.00 | 6 351 643.00 | 8 720 403.00 |
BT Marchandises | 32 983 607.00 | 332 216.00 | 32 651 390.00 | 32 983 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 434 483.00 | 119 237.00 | 9 315 245.00 | 9 434 483.00 |
BZ Autres créances | 1 936 901.00 | | 1 936 901.00 | 1 936 901.00 |
CF Disponibilités | 648 010.00 | | 648 010.00 | 648 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 023 552.00 | 451 454.00 | 44 572 098.00 | 45 023 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 744 233.00 | 2 820 214.00 | 50 924 019.00 | 53 744 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 19 422 575.00 | 17 174 053.00 | | 19 422 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503 469.00 | 6 098 522.00 | | 6 503 469.00 |
DL TOTAL (I) | 29 446 044.00 | 26 792 575.00 | | 29 446 044.00 |
DP Provisions pour risques | 93 680.00 | 112 824.00 | | 93 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 003.00 | 385 789.00 | | 519 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 683.00 | 498 613.00 | | 612 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 051.00 | 4 731 290.00 | | 83 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 4 099.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077 421.00 | 10 291 496.00 | | 12 077 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 726.00 | 1 863 332.00 | | 2 093 726.00 |
EA Autres dettes | 6 610 409.00 | 8 281 519.00 | | 6 610 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 865 293.00 | 25 171 736.00 | | 20 865 293.00 |
ED (V) | | 17 577.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 924 019.00 | 52 480 501.00 | | 50 924 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 865 293.00 | 25 171 736.00 | | 18 865 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 721 278.00 | 2 143 607.00 | 70 864 885.00 | 68 721 278.00 |
FG Production vendue services | 479 627.00 | 137 157.00 | 616 784.00 | 479 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 200 905.00 | 2 280 764.00 | 71 481 669.00 | 69 200 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 693 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 300 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 411 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 367 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 326 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 146 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 338.00 | 70 686.00 | | 124 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 312.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 312.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 11 216.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 660.00 | 9 653.00 | | 10 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 404.00 | 20 869.00 | | 11 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 904.00 | -13 557.00 | | -10 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 087.00 | 493 561.00 | | 548 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084 449.00 | 3 098 505.00 | | 3 084 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 703 829.00 | 66 643 213.00 | | 71 703 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 200 361.00 | 60 544 691.00 | | 65 200 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503 469.00 | 6 098 522.00 | | 6 503 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471 886.00 | | 303 455.00 | 8 471 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 612.00 | 93 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 937.00 | 8 720 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 821.00 | 5 028 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 504.00 | 3 598 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013 156.00 | | 17 726.00 | 5 013 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 376.00 | | 285 729.00 | 3 361 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 834.00 | 321 591.00 | 40 665.00 | 2 087 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 670.00 | 3 775.00 | 2 821.00 | 64 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 164.00 | 317 817.00 | 37 844.00 | 2 023 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 613.00 | 133 492.00 | 19 422.00 | 498 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 539.00 | 99 678.00 | | 232 539.00 |
6T Sur comptes clients | 69 111.00 | 56 773.00 | 6 647.00 | 69 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 650.00 | 156 451.00 | 6 647.00 | 301 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 263.00 | 289 942.00 | 26 069.00 | 800 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 665.00 | 26 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077 421.00 | 12 077 421.00 | | 12 077 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 003.00 | 1 180 003.00 | | 1 180 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 503.00 | 640 503.00 | | 640 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 225.00 | 182 225.00 | | 182 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 128.00 | 2 562 128.00 | | 2 562 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 270 025.00 | 9 270 025.00 | | 9 270 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
VB T. V. A. | 544 615.00 | 544 615.00 | | 544 615.00 |
VC Groupe et associés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 048 281.00 | 2 048 281.00 | 2 000 000.00 | 4 048 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 028.00 | 1 329 028.00 | | 1 329 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 485 675.00 | 11 321 217.00 | 164 459.00 | 11 485 675.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 865 293.00 | 18 865 293.00 | 2 000 000.00 | 20 865 293.00 |