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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 863.00 | 48 996.00 | 39 866.00 | 88 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 863.00 | 54 215.00 | 617 648.00 | 671 863.00 |
BT Marchandises | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CF Disponibilités | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 752.00 | | 160 752.00 | 160 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 616.00 | 54 215.00 | 778 400.00 | 832 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 481.00 | 62 155.00 | | 31 481.00 |
DL TOTAL (I) | 39 866.00 | 70 540.00 | | 39 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 628.00 | 23 949.00 | | 19 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 809.00 | 586 553.00 | | 601 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 801.00 | 95 877.00 | | 66 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 29 606.00 | | 28 072.00 |
EA Autres dettes | 22 222.00 | 21 001.00 | | 22 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 534.00 | 756 988.00 | | 738 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 400.00 | 827 529.00 | | 778 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 834.00 | | 1 028.00 | 670 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 493.00 | | 1 028.00 | 90 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 216.00 | 8 998.00 | | 45 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 656.00 | 8 998.00 | | 42 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 389.00 | 4 248.00 | 15 141.00 | 19 389.00 |
VI Groupe et associés | 601 809.00 | 601 809.00 | | 601 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 746.00 | 44 222.00 | 1 524.00 | 45 746.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 534.00 | 723 393.00 | 15 141.00 | 738 534.00 |