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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 128.00 | 51 876.00 | 33 251.00 | 85 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 129.00 | 57 095.00 | 611 033.00 | 668 129.00 |
BT Marchandises | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 223.00 | 57 095.00 | 759 128.00 | 816 223.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 703.00 | 31 481.00 | | 43 703.00 |
DL TOTAL (I) | 52 087.00 | 39 866.00 | | 52 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 373.00 | 19 628.00 | | 15 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 638.00 | 601 809.00 | | 583 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 650.00 | 66 801.00 | | 80 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | 28 072.00 | | 27 378.00 |
EA Autres dettes | | 22 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 040.00 | 738 534.00 | | 707 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 128.00 | 778 400.00 | | 759 128.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 863.00 | | | 671 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 734.00 | 668 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734.00 | 87 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 141.00 | 4 330.00 | 10 810.00 | 15 141.00 |
VI Groupe et associés | 583 638.00 | 583 638.00 | | 583 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 847.00 | 44 323.00 | 1 524.00 | 45 847.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 040.00 | 696 229.00 | 10 810.00 | 707 040.00 |