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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 845.00 | 52 989.00 | 32 855.00 | 85 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 891.00 | 58 208.00 | 610 683.00 | 668 891.00 |
BT Marchandises | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BZ Autres créances | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CF Disponibilités | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 072.00 | | 175 072.00 | 175 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 964.00 | 58 208.00 | 785 756.00 | 843 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 795.00 | 46 023.00 | | 51 795.00 |
DL TOTAL (I) | 60 180.00 | 54 407.00 | | 60 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 657.00 | 11 089.00 | | 6 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 169.00 | 579 876.00 | | 579 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 145.00 | 117 616.00 | | 113 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | 27 655.00 | | 26 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 575.00 | 736 236.00 | | 725 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 756.00 | 790 644.00 | | 785 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 278.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 162.00 | | 4 352.00 | 669 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | 668 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 88 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 820.00 | | 4 306.00 | 88 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 46.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 993.00 | 3 836.00 | 4 622.00 | 58 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | 3 836.00 | 4 622.00 | 56 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 397.00 | 4 497.00 | 1 899.00 | 6 397.00 |
VI Groupe et associés | 579 169.00 | 579 169.00 | | 579 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 897.00 | 45 372.00 | 1 524.00 | 46 897.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 575.00 | 723 676.00 | 1 899.00 | 725 575.00 |