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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 054.00 | 57 611.00 | 29 444.00 | 87 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 101.00 | 62 830.00 | 607 271.00 | 670 101.00 |
BT Marchandises | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CF Disponibilités | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 345.00 | | 128 345.00 | 128 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 446.00 | 62 830.00 | 735 617.00 | 798 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | 51 796.00 | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 57 438.00 | 60 181.00 | | 57 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | 6 658.00 | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 323.00 | 579 170.00 | | 570 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | 113 146.00 | | 65 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | 26 603.00 | | 34 765.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 179.00 | 725 576.00 | | 678 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 617.00 | 785 756.00 | | 735 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 323.00 | | | 570 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 892.00 | | 1 209.00 | 668 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 504.00 | | 1 209.00 | 88 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 208.00 | 4 621.00 | | 58 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 648.00 | 4 621.00 | | 55 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 570 323.00 | 570 323.00 | | 570 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 941.00 | 28 417.00 | 1 524.00 | 29 941.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 179.00 | 678 179.00 | | 678 179.00 |