| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 161.00 | 53 774.00 | 32 386.00 | 86 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 162.00 | 58 993.00 | 610 168.00 | 669 162.00 |
BT Marchandises | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CF Disponibilités | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 475.00 | | 180 475.00 | 180 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 637.00 | 58 993.00 | 790 644.00 | 849 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 023.00 | 43 703.00 | | 46 023.00 |
DL TOTAL (I) | 54 407.00 | 52 087.00 | | 54 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 089.00 | 15 373.00 | | 11 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 876.00 | 583 638.00 | | 579 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 616.00 | 80 650.00 | | 117 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655.00 | 27 378.00 | | 27 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 236.00 | 707 040.00 | | 736 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 644.00 | 759 128.00 | | 790 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 129.00 | | 3 557.00 | 668 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 669 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 88 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 787.00 | | 3 157.00 | 87 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 400.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 095.00 | 4 022.00 | 2 124.00 | 57 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535.00 | 4 022.00 | 2 124.00 | 54 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 810.00 | 4 413.00 | 6 397.00 | 10 810.00 |
VI Groupe et associés | 579 876.00 | 579 876.00 | | 579 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 933.00 | 42 408.00 | 1 524.00 | 43 933.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 236.00 | 729 838.00 | 6 397.00 | 736 236.00 |