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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 082.00 | 64 577.00 | 23 505.00 | 88 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 129.00 | 69 796.00 | 601 333.00 | 671 129.00 |
BT Marchandises | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 930.00 | | 228 930.00 | 228 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 059.00 | 69 796.00 | 830 263.00 | 900 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 646.00 | 65 757.00 | | 123 646.00 |
DL TOTAL (I) | 132 030.00 | 74 142.00 | | 132 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 252.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 927.00 | 575 922.00 | | 576 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 79 197.00 | | 68 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 49 079.00 | | 52 231.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 946.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 233.00 | 705 397.00 | | 698 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 263.00 | 779 538.00 | | 830 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 101.00 | 1 028.00 | | 670 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 129.00 | | | 671 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | 1 028.00 | | 89 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 635.00 | 3 161.00 | | 66 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 075.00 | 3 161.00 | | 64 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 576 927.00 | 576 927.00 | | 576 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 276.00 | 25 751.00 | 1 524.00 | 27 276.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 233.00 | 698 233.00 | | 698 233.00 |