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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 054.00 | 61 416.00 | 25 638.00 | 87 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 101.00 | 66 635.00 | 603 465.00 | 670 101.00 |
BT Marchandises | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CF Disponibilités | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 073.00 | | 176 073.00 | 176 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 174.00 | 66 635.00 | 779 538.00 | 846 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 757.00 | 49 054.00 | | 65 757.00 |
DL TOTAL (I) | 74 142.00 | 57 438.00 | | 74 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 3 643.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 922.00 | 570 323.00 | | 575 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 65 328.00 | | 79 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 34 765.00 | | 49 079.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 4 120.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 397.00 | 678 179.00 | | 705 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 538.00 | 735 617.00 | | 779 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 101.00 | | | 670 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 101.00 | | | 670 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 830.00 | 3 806.00 | | 62 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 270.00 | 3 806.00 | | 60 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 575 922.00 | 575 922.00 | | 575 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 404.00 | 30 879.00 | 1 524.00 | 32 404.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 397.00 | 705 397.00 | | 705 397.00 |