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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949 777.00 | 103 661.00 | 3 846 116.00 | 3 949 777.00 |
AP Constructions | 19 171 496.00 | 13 098 858.00 | 6 072 638.00 | 19 171 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 743 390.00 | 69 834 322.00 | 21 909 068.00 | 91 743 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 344.00 | 424 110.00 | 80 234.00 | 504 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 991.00 | | 258 991.00 | 258 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 638 906.00 | 83 460 950.00 | 32 177 956.00 | 115 638 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655 373.00 | 690 818.00 | 964 555.00 | 1 655 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 728.00 | 44 248.00 | 2 916 480.00 | 2 960 728.00 |
BZ Autres créances | 16 166 174.00 | | 16 166 174.00 | 16 166 174.00 |
CF Disponibilités | 605 196.00 | | 605 196.00 | 605 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 466 878.00 | 735 066.00 | 20 731 812.00 | 21 466 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 105 784.00 | 84 196 017.00 | 52 909 768.00 | 137 105 784.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 343 070.00 | 53 343 070.00 | | 53 343 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 263.00 | 483 263.00 | | 483 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 956.00 | 742 956.00 | | 742 956.00 |
DH Report à nouveau | -18 289 377.00 | -20 188 266.00 | | -18 289 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 442.00 | 1 898 889.00 | | 437 442.00 |
DK Provisions réglementées | 6 830 547.00 | 6 173 877.00 | | 6 830 547.00 |
DL TOTAL (I) | 43 666 240.00 | 42 572 128.00 | | 43 666 240.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 15 212.00 | | 15 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 454.00 | 253 000.00 | | 682 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 654.00 | 268 212.00 | | 697 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 039.00 | 2 571 586.00 | | 2 695 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 847.00 | 2 690 276.00 | | 2 885 847.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963 576.00 | 3 074 962.00 | | 2 963 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 482.00 | 8 336 825.00 | | 8 544 482.00 |
ED (V) | 1 392.00 | 650.00 | | 1 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 909 768.00 | 51 177 815.00 | | 52 909 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 945.00 | 22 936 093.00 | 22 993 038.00 | 56 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 945.00 | 22 936 093.00 | 22 993 038.00 | 56 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 358 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 509 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 923 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 336 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 518 953.00 | | 2 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 071.00 | 508 040.00 | | 430 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 484.00 | 1 026 993.00 | | 432 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 324.00 | 70 754.00 | | 49 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086 741.00 | 1 552 255.00 | | 1 086 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 570.00 | 1 623 009.00 | | 1 176 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744 087.00 | -596 016.00 | | -744 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 176 100.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 908 749.00 | 29 595 519.00 | | 28 908 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 471 307.00 | 27 696 630.00 | | 28 471 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 442.00 | 1 898 889.00 | | 437 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 000 650.00 | | 7 596 440.00 | 114 000 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 135.00 | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 186 641.00 | 1 771 543.00 | 115 638 906.00 | 4 186 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849 242.00 | 3 949 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 641.00 | 899 166.00 | 111 678 221.00 | 4 186 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041 085.00 | | 757 934.00 | 4 041 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 925 523.00 | | 6 838 506.00 | 109 925 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 212 955.00 | 4 107 328.00 | 859 332.00 | 80 212 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 404.00 | 256.00 | | 103 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 109 550.00 | 4 107 071.00 | 859 332.00 | 80 109 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 039.00 | 2 695 039.00 | | 2 695 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 747.00 | 846 747.00 | | 846 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 082.00 | 723 082.00 | | 723 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 963 576.00 | 401 280.00 | 2 562 296.00 | 2 963 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 728.00 | | | 2 960 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 294 065.00 | | | 294 065.00 |
VC Groupe et associés | 15 117 519.00 | | | 15 117 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
VP Divers | 612 826.00 | | | 612 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316 018.00 | 1 316 018.00 | | 1 316 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 205 236.00 | 19 109 044.00 | 96 192.00 | 19 205 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 482.00 | 5 982 185.00 | 2 562 296.00 | 8 544 482.00 |