| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
AP Constructions | 19 620 139.00 | 14 108 198.00 | 5 511 940.00 | 19 620 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 833 219.00 | 76 784 200.00 | 18 049 019.00 | 94 833 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 344.00 | 472 878.00 | 42 466.00 | 515 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 438.00 | | 568 438.00 | 568 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 574 786.00 | 91 391 594.00 | 24 183 192.00 | 115 574 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897 673.00 | 664 926.00 | 1 232 747.00 | 1 897 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 047.00 | 44 248.00 | 3 315 799.00 | 3 360 047.00 |
BZ Autres créances | 25 057 337.00 | | 25 057 337.00 | 25 057 337.00 |
CF Disponibilités | 258 313.00 | | 258 313.00 | 258 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 642 024.00 | 709 174.00 | 29 932 850.00 | 30 642 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 216 811.00 | 92 100 768.00 | 54 116 042.00 | 146 216 811.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 343 070.00 | 53 343 070.00 | | 53 343 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 263.00 | 483 263.00 | | 483 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 956.00 | 742 956.00 | | 742 956.00 |
DH Report à nouveau | -15 921 048.00 | -17 851 934.00 | | -15 921 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 233.00 | 1 930 886.00 | | 1 762 233.00 |
DK Provisions réglementées | 6 467 478.00 | 6 847 995.00 | | 6 467 478.00 |
DL TOTAL (I) | 46 996 291.00 | 45 614 574.00 | | 46 996 291.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 15 675.00 | | 15 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 000.00 | 260 000.00 | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 200.00 | 275 675.00 | | 252 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 225.00 | 2 762 386.00 | | 4 905 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 111.00 | 2 008 658.00 | | 1 962 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 867 336.00 | 4 771 044.00 | | 6 867 336.00 |
ED (V) | 216.00 | | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 116 042.00 | 50 661 294.00 | | 54 116 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 479.00 | 23 201 484.00 | 23 271 963.00 | 70 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 479.00 | 23 201 484.00 | 23 271 963.00 | 70 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 644 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 263 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 095 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 193 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 522.00 | 504 473.00 | | 811 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 522.00 | 504 473.00 | | 811 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 805.00 | 40 699.00 | | 11 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 006.00 | 521 921.00 | | 431 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 811.00 | 572 980.00 | | 442 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 712.00 | -68 507.00 | | 368 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 476.00 | 57 728.00 | | 106 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 509 264.00 | 29 426 761.00 | | 31 509 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 747 031.00 | 27 495 875.00 | | 29 747 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 233.00 | 1 930 886.00 | | 1 762 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 156 783.00 | | 4 606 046.00 | 113 156 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 188 043.00 | | 115 574 786.00 | 2 188 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 043.00 | | 115 537 140.00 | 2 188 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 119 137.00 | | 4 606 046.00 | 113 119 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 188 043.00 | | | 2 188 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 291 344.00 | 4 100 250.00 | | 87 291 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 265 027.00 | 4 100 250.00 | | 87 265 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 847 995.00 | 431 006.00 | 811 522.00 | 6 847 995.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 675.00 | | 23 475.00 | 275 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647 665.00 | 17 261.00 | | 647 665.00 |
6T Sur comptes clients | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 913.00 | 17 261.00 | | 691 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 815 583.00 | 448 267.00 | 834 997.00 | 7 815 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 261.00 | 23 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431 006.00 | 811 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 225.00 | 4 905 225.00 | | 4 905 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 808.00 | 835 808.00 | | 835 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 645.00 | 657 645.00 | | 657 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 047.00 | 3 360 047.00 | | 3 360 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 884.00 | 5 761.00 | 6 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 726 410.00 | 726 410.00 | | 726 410.00 |
VC Groupe et associés | 24 247 414.00 | 24 247 414.00 | | 24 247 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VP Divers | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 658.00 | 468 658.00 | | 468 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 496 544.00 | 28 437 205.00 | 59 339.00 | 28 496 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 867 336.00 | 6 867 336.00 | | 6 867 336.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |