| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
AP Constructions | 19 570 513.00 | 14 478 912.00 | 5 091 601.00 | 19 570 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 127 388.00 | 79 493 934.00 | 16 633 454.00 | 96 127 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 705.00 | 263 131.00 | 17 575.00 | 280 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165 626.00 | | 1 165 626.00 | 1 165 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 182 075.00 | 94 262 294.00 | 22 919 781.00 | 117 182 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791 341.00 | 741 097.00 | 1 050 245.00 | 1 791 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 336 730.00 | | 7 336 730.00 | 7 336 730.00 |
BZ Autres créances | 22 892 329.00 | | 22 892 329.00 | 22 892 329.00 |
CF Disponibilités | 321 913.00 | | 321 913.00 | 321 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 427 283.00 | 741 097.00 | 31 686 186.00 | 32 427 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 609 898.00 | 95 003 391.00 | 54 606 508.00 | 149 609 898.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 343 070.00 | 53 343 070.00 | | 53 343 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 263.00 | 483 263.00 | | 483 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 956.00 | 742 956.00 | | 742 956.00 |
DH Report à nouveau | -12 254 842.00 | -14 158 815.00 | | -12 254 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 903.00 | 1 903 972.00 | | 1 776 903.00 |
DK Provisions réglementées | 5 375 530.00 | 5 949 350.00 | | 5 375 530.00 |
DL TOTAL (I) | 49 585 218.00 | 48 382 135.00 | | 49 585 218.00 |
DP Provisions pour risques | 541.00 | 214.00 | | 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 000.00 | 244 000.00 | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 541.00 | 244 214.00 | | 222 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 698.00 | 3 259 093.00 | | 2 985 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 982.00 | 1 853 667.00 | | 1 812 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 680.00 | 5 112 760.00 | | 4 798 680.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 606 508.00 | 53 739 109.00 | | 54 606 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 364.00 | 20 764 848.00 | 20 843 212.00 | 78 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 364.00 | 20 764 848.00 | 20 843 212.00 | 78 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 022 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 463 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 709 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 433.00 | 966 116.00 | | 1 234 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 433.00 | 966 116.00 | | 1 249 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 069.00 | 6 741.00 | | 20 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 613.00 | 432 788.00 | | 660 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 828.00 | 439 529.00 | | 680 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 604.00 | 526 587.00 | | 568 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 263.00 | 120 549.00 | | 101 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 275 381.00 | 30 234 459.00 | | 25 275 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 498 478.00 | 28 330 486.00 | | 23 498 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 903.00 | 1 903 972.00 | | 1 776 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 740 232.00 | | 7 376 153.00 | 119 740 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 414 941.00 | 5 519 378.00 | 117 182 075.00 | 4 414 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 941.00 | 5 519 217.00 | 117 144 233.00 | 4 414 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 702 433.00 | | 7 375 957.00 | 119 702 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489.00 | | 196.00 | 11 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 482 209.00 | 4 299 156.00 | 5 519 071.00 | 95 482 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 455 891.00 | 4 299 156.00 | 5 519 071.00 | 95 455 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 949 350.00 | 660 613.00 | 1 234 433.00 | 5 949 350.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 214.00 | 541.00 | 22 214.00 | 244 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 724 755.00 | 16 342.00 | | 724 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 755.00 | 16 342.00 | | 724 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918 319.00 | 677 495.00 | 1 256 647.00 | 6 918 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 698.00 | 2 985 698.00 | | 2 985 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 482.00 | 835 482.00 | | 835 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 406.00 | 555 406.00 | | 555 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 336 730.00 | 7 336 730.00 | | 7 336 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 5 387.00 | 3 856.00 | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 386 190.00 | 386 190.00 | | 386 190.00 |
VC Groupe et associés | 22 419 939.00 | 22 419 939.00 | | 22 419 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 094.00 | 422 094.00 | | 422 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 309 926.00 | 30 295 369.00 | 14 557.00 | 30 309 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 680.00 | 4 798 680.00 | | 4 798 680.00 |