| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
AP Constructions | 20 252 875.00 | 15 532 878.00 | 4 719 996.00 | 20 252 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 274 098.00 | 85 469 725.00 | 14 804 373.00 | 100 274 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 705.00 | 270 877.00 | 9 829.00 | 280 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 535 535.00 | | 3 535 535.00 | 3 535 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 381 056.00 | 101 299 798.00 | 23 081 258.00 | 124 381 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715 768.00 | 766 540.00 | 3 949 228.00 | 4 715 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 214 804.00 | | 13 214 804.00 | 13 214 804.00 |
BZ Autres créances | 23 113 890.00 | | 23 113 890.00 | 23 113 890.00 |
CF Disponibilités | 852 535.00 | | 852 535.00 | 852 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 985 166.00 | 766 540.00 | 41 218 626.00 | 41 985 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 366 824.00 | 102 066 338.00 | 64 300 486.00 | 166 366 824.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 343 070.00 | 53 343 070.00 | | 53 343 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 263.00 | 483 263.00 | | 483 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 956.00 | 742 956.00 | | 742 956.00 |
DH Report à nouveau | -8 569 306.00 | -10 477 939.00 | | -8 569 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 208.00 | 1 908 634.00 | | 2 450 208.00 |
DK Provisions réglementées | 4 690 232.00 | 5 315 701.00 | | 4 690 232.00 |
DL TOTAL (I) | 53 258 761.00 | 51 434 023.00 | | 53 258 761.00 |
DP Provisions pour risques | 602.00 | | | 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 370 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 602.00 | 370 000.00 | | 375 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633 934.00 | 5 100 962.00 | | 8 633 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 866.00 | 2 743 133.00 | | 2 031 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665 800.00 | 7 844 095.00 | | 10 665 800.00 |
ED (V) | 323.00 | 160.00 | | 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 300 486.00 | 59 648 278.00 | | 64 300 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 993.00 | 30 605 187.00 | 30 669 179.00 | 63 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 993.00 | 30 605 187.00 | 30 669 179.00 | 63 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 402 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 308 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 504 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 095 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 918 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 311 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 518.00 | 1 078 813.00 | | 1 294 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 018.00 | 1 078 813.00 | | 1 341 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 5 220.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | 1 625.00 | | 3 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 049.00 | 1 018 984.00 | | 669 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 299.00 | 1 025 829.00 | | 674 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 719.00 | 52 984.00 | | 666 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 470.00 | 116 713.00 | | 202 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 659 332.00 | 34 305 151.00 | | 62 659 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 209 124.00 | 32 396 518.00 | | 60 209 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 208.00 | 1 908 634.00 | | 2 450 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 212 502.00 | | 9 047 266.00 | 121 212 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 906 193.00 | 1 972 519.00 | 124 381 056.00 | 3 906 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 193.00 | 1 972 519.00 | 124 343 214.00 | 3 906 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 174 659.00 | | 9 047 266.00 | 121 174 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 552 135.00 | 4 716 756.00 | 1 969 094.00 | 98 552 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 525 818.00 | 4 716 756.00 | 1 969 094.00 | 98 525 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 315 701.00 | 669 049.00 | 1 294 518.00 | 5 315 701.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | 64 602.00 | | 370 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 720 500.00 | 46 040.00 | | 720 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 500.00 | 46 040.00 | | 720 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 406 200.00 | 779 692.00 | 1 294 518.00 | 6 406 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633 934.00 | 8 633 934.00 | | 8 633 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 494.00 | 795 494.00 | | 795 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 658.00 | 651 162.00 | 16 497.00 | 667 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | 196.00 | 10 505.00 | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 13 214 804.00 | 13 214 804.00 | | 13 214 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 134 418.00 | 1 134 418.00 | | 1 134 418.00 |
VC Groupe et associés | 21 964 345.00 | 21 964 345.00 | | 21 964 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 703.00 | 476 703.00 | | 476 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 410 119.00 | 36 399 614.00 | 10 505.00 | 36 410 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665 800.00 | 10 649 304.00 | 16 497.00 | 10 665 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |