| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
AP Constructions | 19 852 441.00 | 14 623 626.00 | 5 228 815.00 | 19 852 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 715 098.00 | 80 341 919.00 | 16 373 179.00 | 96 715 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 344.00 | 490 346.00 | 24 998.00 | 515 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 619 551.00 | | 2 619 551.00 | 2 619 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 740 241.00 | 95 482 209.00 | 24 258 032.00 | 119 740 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 687.00 | 724 755.00 | 1 047 932.00 | 1 772 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BZ Autres créances | 27 788 507.00 | | 27 788 507.00 | 27 788 507.00 |
CF Disponibilités | 558 132.00 | | 558 132.00 | 558 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 205 618.00 | 724 755.00 | 29 480 863.00 | 30 205 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 946 073.00 | 96 206 964.00 | 53 739 109.00 | 149 946 073.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 343 070.00 | 53 343 070.00 | | 53 343 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 263.00 | 483 263.00 | | 483 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 956.00 | 742 956.00 | | 742 956.00 |
DH Report à nouveau | -14 158 815.00 | -15 921 048.00 | | -14 158 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 972.00 | 1 762 233.00 | | 1 903 972.00 |
DK Provisions réglementées | 5 949 350.00 | 6 467 478.00 | | 5 949 350.00 |
DL TOTAL (I) | 48 382 135.00 | 46 996 291.00 | | 48 382 135.00 |
DP Provisions pour risques | 214.00 | 15 200.00 | | 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 000.00 | 237 000.00 | | 244 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 214.00 | 252 200.00 | | 244 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 093.00 | 4 905 225.00 | | 3 259 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 667.00 | 1 962 111.00 | | 1 853 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 760.00 | 6 867 336.00 | | 5 112 760.00 |
ED (V) | | 216.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 739 109.00 | 54 116 042.00 | | 53 739 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 081.00 | 18 319 089.00 | 18 388 169.00 | 69 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 081.00 | 18 319 089.00 | 18 388 169.00 | 69 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 513 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 267 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 277 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 300 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 763 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 966 116.00 | 811 522.00 | | 966 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 116.00 | 811 522.00 | | 966 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | 11 805.00 | | 6 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 788.00 | 431 006.00 | | 432 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 529.00 | 442 811.00 | | 439 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 587.00 | 368 712.00 | | 526 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 549.00 | 106 476.00 | | 120 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 234 459.00 | 31 509 264.00 | | 30 234 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 330 486.00 | 29 747 031.00 | | 28 330 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 972.00 | 1 762 233.00 | | 1 903 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 574 786.00 | | 6 357 703.00 | 115 574 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 153 215.00 | 39 034.00 | 119 740 241.00 | 2 153 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 215.00 | 39 034.00 | 119 702 433.00 | 2 153 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 537 140.00 | | 6 357 542.00 | 115 537 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 161.00 | 11 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 391 594.00 | 4 129 649.00 | 39 034.00 | 91 391 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 365 276.00 | 4 129 649.00 | 39 034.00 | 91 365 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 467 478.00 | 432 788.00 | 950 916.00 | 6 467 478.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 200.00 | 7 214.00 | 15 200.00 | 252 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 926.00 | 59 829.00 | | 664 926.00 |
6T Sur comptes clients | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 174.00 | 59 829.00 | 44 248.00 | 709 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428 852.00 | 499 831.00 | 1 010 364.00 | 7 428 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 829.00 | 44 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432 788.00 | 966 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 093.00 | 3 259 093.00 | | 3 259 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 685.00 | 874 685.00 | | 874 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 544.00 | 564 544.00 | | 564 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 666.00 | 161.00 | 10 505.00 | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 1 661.00 | 5 485.00 | 7 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 346 114.00 | 346 114.00 | | 346 114.00 |
VC Groupe et associés | 27 206 267.00 | 27 206 267.00 | | 27 206 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 708.00 | 197 708.00 | | 197 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 437.00 | 414 437.00 | | 414 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 876 697.00 | 27 860 707.00 | 15 991.00 | 27 876 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 760.00 | 5 112 760.00 | | 5 112 760.00 |