| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
AP Constructions | 19 658 161.00 | 15 006 581.00 | 4 651 579.00 | 19 658 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 935 139.00 | 83 251 860.00 | 15 683 279.00 | 98 935 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 705.00 | 267 377.00 | 13 329.00 | 280 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300 654.00 | | 2 300 654.00 | 2 300 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 212 502.00 | 98 552 135.00 | 22 660 366.00 | 121 212 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620 713.00 | 720 500.00 | 1 900 214.00 | 2 620 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 696 423.00 | | 8 696 423.00 | 8 696 423.00 |
BZ Autres créances | 25 732 869.00 | | 25 732 869.00 | 25 732 869.00 |
CF Disponibilités | 535 176.00 | | 535 176.00 | 535 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 708 411.00 | 720 500.00 | 36 987 912.00 | 37 708 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 920 913.00 | 99 272 635.00 | 59 648 278.00 | 158 920 913.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 343 070.00 | 53 343 070.00 | | 53 343 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 263.00 | 483 263.00 | | 483 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 956.00 | 742 956.00 | | 742 956.00 |
DH Report à nouveau | -10 477 939.00 | -12 254 842.00 | | -10 477 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 634.00 | 1 776 903.00 | | 1 908 634.00 |
DK Provisions réglementées | 5 315 701.00 | 5 375 530.00 | | 5 315 701.00 |
DL TOTAL (I) | 51 434 023.00 | 49 585 218.00 | | 51 434 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 541.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | 222 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 222 541.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 962.00 | 2 985 698.00 | | 5 100 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 133.00 | 1 812 982.00 | | 2 743 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 095.00 | 4 798 680.00 | | 7 844 095.00 |
ED (V) | 160.00 | 69.00 | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 648 278.00 | 54 606 508.00 | | 59 648 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 932.00 | 25 220 538.00 | 25 257 470.00 | 36 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 932.00 | 25 220 538.00 | 25 257 470.00 | 36 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 218 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 614 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 403 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 242 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 813.00 | 1 234 433.00 | | 1 078 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 813.00 | 1 249 433.00 | | 1 078 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 20 069.00 | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 146.00 | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 984.00 | 660 613.00 | | 1 018 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 829.00 | 680 828.00 | | 1 025 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 984.00 | 568 604.00 | | 52 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 713.00 | 101 263.00 | | 116 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 305 151.00 | 25 275 381.00 | | 34 305 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 396 518.00 | 23 498 478.00 | | 32 396 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 634.00 | 1 776 903.00 | | 1 908 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 182 075.00 | | 7 180 885.00 | 117 182 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 022 928.00 | 127 530.00 | 121 212 502.00 | 3 022 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 928.00 | 127 530.00 | 121 174 659.00 | 3 022 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 144 233.00 | | 7 180 885.00 | 117 144 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 262 294.00 | 4 415 746.00 | 125 905.00 | 94 262 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 235 977.00 | 4 415 746.00 | 125 905.00 | 94 235 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 375 530.00 | 1 018 984.00 | 1 078 813.00 | 5 375 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 541.00 | 148 000.00 | 541.00 | 222 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 741 097.00 | | 20 597.00 | 741 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 097.00 | | 20 597.00 | 741 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339 167.00 | 1 166 984.00 | 1 099 951.00 | 6 339 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 000.00 | 20 597.00 | |
UG ‐ Financières | | | 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018 984.00 | 1 078 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 962.00 | 5 077 768.00 | 23 195.00 | 5 100 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 813.00 | 923 813.00 | | 923 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 620.00 | 628 620.00 | | 628 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 8 696 423.00 | 8 696 423.00 | | 8 696 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VB T. V. A. | 654 741.00 | 654 741.00 | | 654 741.00 |
VC Groupe et associés | 24 913 471.00 | 24 913 471.00 | | 24 913 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 946.00 | 138 946.00 | | 138 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175 252.00 | 1 175 252.00 | | 1 175 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 509 751.00 | 34 499 050.00 | 10 701.00 | 34 509 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 095.00 | 7 820 901.00 | 23 195.00 | 7 844 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 91.00 | | 88.00 |