| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
AP Constructions | 19 510 949.00 | 13 595 409.00 | 5 915 541.00 | 19 510 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 754 366.00 | 73 220 040.00 | 19 534 326.00 | 92 754 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 344.00 | 449 578.00 | 65 766.00 | 515 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 478.00 | | 338 478.00 | 338 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 156 783.00 | 87 291 344.00 | 25 865 439.00 | 113 156 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538 168.00 | 647 665.00 | 890 503.00 | 1 538 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 225.00 | 44 248.00 | 1 616 977.00 | 1 661 225.00 |
BZ Autres créances | 21 786 658.00 | | 21 786 658.00 | 21 786 658.00 |
CF Disponibilités | 426 661.00 | | 426 661.00 | 426 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 487 293.00 | 691 913.00 | 24 795 380.00 | 25 487 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 644 551.00 | 87 983 257.00 | 50 661 294.00 | 138 644 551.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 343 070.00 | 53 343 070.00 | | 53 343 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 263.00 | 483 263.00 | | 483 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 956.00 | 742 956.00 | | 742 956.00 |
DH Report à nouveau | -17 851 934.00 | -18 289 377.00 | | -17 851 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 886.00 | 437 442.00 | | 1 930 886.00 |
DK Provisions réglementées | 6 847 995.00 | 6 830 547.00 | | 6 847 995.00 |
DL TOTAL (I) | 45 614 574.00 | 43 666 240.00 | | 45 614 574.00 |
DP Provisions pour risques | 15 675.00 | 15 200.00 | | 15 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 682 454.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 675.00 | 697 654.00 | | 275 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 386.00 | 2 695 039.00 | | 2 762 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 658.00 | 2 885 847.00 | | 2 008 658.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 963 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 771 044.00 | 8 544 482.00 | | 4 771 044.00 |
ED (V) | | 1 392.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 661 294.00 | 52 909 768.00 | | 50 661 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 295.00 | 22 202 203.00 | 22 269 498.00 | 67 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 295.00 | 22 202 203.00 | 22 269 498.00 | 67 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 915 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 807 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 729 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 857 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 412.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 473.00 | 430 071.00 | | 504 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 473.00 | 432 484.00 | | 504 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 699.00 | 49 324.00 | | 40 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 360.00 | 40 505.00 | | 10 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 921.00 | 1 086 741.00 | | 521 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 980.00 | 1 176 570.00 | | 572 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 507.00 | -744 087.00 | | -68 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 728.00 | -150.00 | | 57 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 426 761.00 | 28 957 472.00 | | 29 426 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 495 875.00 | 28 520 029.00 | | 27 495 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 886.00 | 437 442.00 | | 1 930 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 638 906.00 | | 3 402 800.00 | 115 638 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 446.00 | 4 223 477.00 | 113 156 783.00 | 1 661 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 923 460.00 | 26 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 446.00 | 300 017.00 | 113 119 137.00 | 1 661 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949 777.00 | | | 3 949 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 678 221.00 | | 3 402 379.00 | 111 678 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907.00 | | 421.00 | 10 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 460 950.00 | 4 197 649.00 | 367 255.00 | 83 460 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 661.00 | 255.00 | 77 598.00 | 103 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 357 290.00 | 4 197 395.00 | 289 657.00 | 83 357 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 830 547.00 | 521 921.00 | 504 473.00 | 6 830 547.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 654.00 | 18 475.00 | 440 454.00 | 697 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690 818.00 | | 43 153.00 | 690 818.00 |
6T Sur comptes clients | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 066.00 | | 43 153.00 | 735 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 263 267.00 | 540 396.00 | 988 080.00 | 8 263 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 483 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521 921.00 | 504 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 386.00 | 2 762 386.00 | | 2 762 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 773.00 | 860 773.00 | | 860 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 542.00 | 659 542.00 | | 659 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 225.00 | | | 1 661 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 459 410.00 | | | 459 410.00 |
VC Groupe et associés | 21 030 252.00 | | | 21 030 252.00 |
VP Divers | 243 057.00 | | | 243 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 765.00 | 430 765.00 | | 430 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 526 638.00 | 23 446 844.00 | 79 795.00 | 23 526 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 044.00 | 4 771 044.00 | | 4 771 044.00 |