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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 13 391.00 | 1 781.00 | 11 610.00 | 13 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 354.00 | 16 743.00 | 9 611.00 | 26 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 387.00 | 78 898.00 | 46 489.00 | 125 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 224.00 | 97 423.00 | 318 801.00 | 416 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BT Marchandises | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 587.00 | 14 299.00 | 138 288.00 | 152 587.00 |
BZ Autres créances | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 938.00 | 14 299.00 | 362 639.00 | 376 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 162.00 | 111 722.00 | 681 440.00 | 793 162.00 |
CU Autres participations | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 548.00 | | | 125 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DL TOTAL (I) | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
DP Provisions pour risques | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
EA Autres dettes | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 194.00 | | | 425 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 440.00 | | | 681 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 377.00 | | | 312 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 072.00 | | 51 152.00 | 365 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 255.00 | | 3 778.00 | 163 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 347.00 | | 47 374.00 | 110 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 967.00 | 21 456.00 | | 75 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 967.00 | 21 456.00 | | 75 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 741.00 | 24 244.00 | 49 497.00 | 73 741.00 |
VI Groupe et associés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 603.00 | 217 487.00 | 148 116.00 | 365 603.00 |
VW T.V.A. | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 874.00 | 312 377.00 | 49 497.00 | 361 874.00 |