| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 91 469.00 | |
AN Terrains | | | 1 900.00 | |
AP Constructions | | | 16 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 930.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 176 134.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 361 704.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 104 000.00 | |
BT Marchandises | | | 37 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 491.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 986.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 698 355.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 524.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 159.00 | 291 097.00 | | 373 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 693.00 | 82 062.00 | | 24 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35.00 | 989.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 409 927.00 | 386 188.00 | | 409 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 423.00 | 44 928.00 | | 9 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | 35 996.00 | | 30 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 798.00 | 45 253.00 | | 79 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 696.00 | 89 256.00 | | 100 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 017.00 | 89 495.00 | | 58 017.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | 56 398.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 428.00 | 361 325.00 | | 288 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 355.00 | 747 514.00 | | 698 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 630.00 | 305 985.00 | | 208 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 269.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 593.00 | | 79 246.00 | 452 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 215 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 531 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 044.00 | | 9 081.00 | 216 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 079.00 | | 70 165.00 | 145 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 424.00 | 17 585.00 | | 152 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 424.00 | 17 585.00 | | 152 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 534.00 | | 205 534.00 | 205 534.00 |
UX Autres créances clients | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 524.00 | 159 990.00 | 205 534.00 | 365 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 630.00 | 208 630.00 | | 208 630.00 |