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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 91 469.00 | |
AN Terrains | | | 1 900.00 | |
AP Constructions | | | 14 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 095.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 287.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 163 786.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 372 798.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 179 124.00 | |
BT Marchandises | | | 41 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 272 685.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 994 013.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 278.00 | 397 852.00 | | 347 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 027.00 | -50 574.00 | | 93 027.00 |
DL TOTAL (I) | 452 345.00 | 359 318.00 | | 452 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 683.00 | 94 202.00 | | 83 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | 25 796.00 | | 10 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 582.00 | 83 866.00 | | 84 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | 105 394.00 | | 183 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 528.00 | 46 640.00 | | 57 528.00 |
EA Autres dettes | 122 558.00 | 97 959.00 | | 122 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 668.00 | 453 857.00 | | 541 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 013.00 | 813 175.00 | | 994 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 249.00 | 290 863.00 | | 389 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 739 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 3 500.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 3 500.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -3 465.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 394.00 | 847 122.00 | | 1 109 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 366.00 | 897 697.00 | | 1 016 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 027.00 | -50 574.00 | | 93 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 760.00 | | 36 387.00 | 573 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 734.00 | 212 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 734.00 | 579 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 266.00 | | 6 378.00 | 269 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 025.00 | | 30 010.00 | 213 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 750.00 | 17 866.00 | 206 616.00 | 188 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 750.00 | 17 866.00 | 206 616.00 | 188 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | 17 331.00 | 12 873.00 | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 873.00 | 17 331.00 | 12 873.00 | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 873.00 | 17 331.00 | 12 873.00 | 12 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 331.00 | 12 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | 183 302.00 | | 183 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 786.00 | | 163 786.00 | 163 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
UX Autres créances clients | 227 211.00 | 227 211.00 | | 227 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VB T. V. A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 683.00 | 15 846.00 | 67 837.00 | 83 683.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 475.00 | 296 758.00 | 202 716.00 | 499 475.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 086.00 | 389 249.00 | 67 837.00 | 457 086.00 |