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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 91 469.00 | |
AN Terrains | | | 1 900.00 | |
AP Constructions | | | 12 308.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 901.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 164 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 385 011.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 124 829.00 | |
BT Marchandises | | | 37 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 35 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 813 175.00 | |
CU Autres participations | | | 9 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 852.00 | 373 159.00 | | 397 852.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 574.00 | 24 693.00 | | -50 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35.00 | | |
DL TOTAL (I) | 359 318.00 | 409 927.00 | | 359 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 202.00 | 9 423.00 | | 94 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 796.00 | 30 788.00 | | 25 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 866.00 | 79 798.00 | | 83 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 394.00 | 100 696.00 | | 105 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 640.00 | 58 017.00 | | 46 640.00 |
EA Autres dettes | 97 959.00 | 9 706.00 | | 97 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 857.00 | 288 428.00 | | 453 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 175.00 | 698 355.00 | | 813 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 863.00 | 208 630.00 | | 290 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 613 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 6 028.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 6 028.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 126.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | 5 902.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 122.00 | 822 346.00 | | 847 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 697.00 | 797 653.00 | | 897 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 574.00 | 24 693.00 | | -50 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 712.00 | | 169 184.00 | 531 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 207.00 | 209 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 207.00 | 570 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 125.00 | | 44 141.00 | 225 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 118.00 | | 125 043.00 | 215 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 010.00 | 18 740.00 | | 170 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 010.00 | 18 740.00 | | 170 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 092.00 | 12 873.00 | 9 092.00 | 9 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 092.00 | 12 873.00 | 9 092.00 | 9 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 092.00 | 12 873.00 | 9 092.00 | 9 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 873.00 | 9 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
UX Autres créances clients | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 202.00 | 15 075.00 | 79 128.00 | 94 202.00 |
VI Groupe et associés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 085.00 | 242 644.00 | 203 440.00 | 446 085.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 991.00 | 290 863.00 | 79 128.00 | 369 991.00 |