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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 169.00 | | 300 169.00 | 300 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 937.00 | | 96 937.00 | 96 937.00 |
BT Marchandises | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 936.00 | | 353 936.00 | 353 936.00 |
BZ Autres créances | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 953.00 | | 634 953.00 | 634 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 121.00 | | 935 121.00 | 935 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 097.00 | 239 861.00 | | 291 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 062.00 | 51 236.00 | | 82 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 989.00 | 6 650.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 386 188.00 | 309 787.00 | | 386 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 928.00 | 40 833.00 | | 44 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 996.00 | 37 188.00 | | 35 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 253.00 | 63 148.00 | | 45 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | 142 345.00 | | 89 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 495.00 | 67 974.00 | | 89 495.00 |
EA Autres dettes | 244 006.00 | 139 148.00 | | 244 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 933.00 | 490 636.00 | | 548 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 121.00 | 800 423.00 | | 935 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 593.00 | 418 262.00 | | 493 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 269.00 | 3 340.00 | | 21 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 680.00 | | 30 913.00 | 421 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 671.00 | | 8 373.00 | 207 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 539.00 | | 22 540.00 | 122 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 753.00 | 22 671.00 | 152 424.00 | 129 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 753.00 | 22 671.00 | 152 424.00 | 129 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 006.00 | 244 006.00 | | 244 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 428.00 | 351 428.00 | | 351 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 928.00 | 34 841.00 | 10 087.00 | 44 928.00 |
VI Groupe et associés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 240.00 | 447 871.00 | 135 369.00 | 583 240.00 |
VW T.V.A. | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 680.00 | 493 593.00 | 10 087.00 | 503 680.00 |