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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 13 391.00 | 3 120.00 | 10 271.00 | 13 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 21 260.00 | 6 873.00 | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 051.00 | 93 763.00 | 36 288.00 | 130 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 061.00 | 118 144.00 | 201 917.00 | 320 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
BT Marchandises | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 091.00 | 8 859.00 | 181 231.00 | 190 091.00 |
BZ Autres créances | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 494.00 | 8 859.00 | 481 635.00 | 490 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 556.00 | 127 003.00 | 683 552.00 | 810 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 828.00 | 125 547.00 | | 181 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 032.00 | 91 280.00 | | 93 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 310.00 | 17 970.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 299 211.00 | 246 838.00 | | 299 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 630.00 | 73 740.00 | | 49 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 190.00 | 31 385.00 | | 18 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 087.00 | 63 319.00 | | 72 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 109 516.00 | | 104 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 794.00 | 91 177.00 | | 73 794.00 |
EA Autres dettes | 66 298.00 | 56 052.00 | | 66 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 341.00 | 425 193.00 | | 384 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 552.00 | 681 439.00 | | 683 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 764.00 | 312 376.00 | | 287 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 223.00 | | 6 444.00 | 416 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 606.00 | 55 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 606.00 | 320 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 033.00 | | 6 444.00 | 167 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 423.00 | 20 721.00 | | 97 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 423.00 | 20 721.00 | | 97 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 707.00 | | | 179 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 630.00 | 25 141.00 | 24 489.00 | 49 630.00 |
VI Groupe et associés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 754.00 | 265 245.00 | 45 510.00 | 310 754.00 |
VW T.V.A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 254.00 | 287 765.00 | 24 489.00 | 312 254.00 |