| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 926.00 | | 291 926.00 | 291 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
BT Marchandises | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 201.00 | | 301 201.00 | 301 201.00 |
BZ Autres créances | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 762.00 | | 581 762.00 | 581 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 689.00 | | 873 689.00 | 873 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 861.00 | 181 828.00 | | 239 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 236.00 | 93 032.00 | | 51 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 650.00 | 12 310.00 | | 6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 309 788.00 | 299 211.00 | | 309 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 833.00 | 49 630.00 | | 40 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 188.00 | 18 190.00 | | 37 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 148.00 | 72 087.00 | | 63 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 345.00 | 104 341.00 | | 142 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 974.00 | 73 794.00 | | 67 974.00 |
EA Autres dettes | 212 414.00 | 66 298.00 | | 212 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 902.00 | 384 341.00 | | 563 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 689.00 | 683 552.00 | | 873 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 527.00 | 287 764.00 | | 491 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 062.00 | | 107 666.00 | 320 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048.00 | 421 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 048.00 | 207 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 477.00 | | 40 242.00 | 173 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 115.00 | | 67 424.00 | 55 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 144.00 | 17 657.00 | 6 048.00 | 118 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 144.00 | 17 657.00 | 6 048.00 | 118 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 071.00 | 299 071.00 | | 299 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 833.00 | 31 606.00 | 9 226.00 | 40 833.00 |
VI Groupe et associés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 135.00 | 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 594.00 | 417 676.00 | 112 918.00 | 530 594.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 754.00 | 491 527.00 | 9 226.00 | 500 754.00 |