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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 468.00 | 29 188.00 | 3 280.00 | 32 468.00 |
AN Terrains | 40 665.00 | 15 643.00 | 25 022.00 | 40 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 492.00 | 141 816.00 | 58 676.00 | 200 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 935.00 | 150 604.00 | 128 331.00 | 278 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 505.00 | 337 251.00 | 232 254.00 | 569 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
BN En cours de production de biens | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 554.00 | 9 012.00 | 960 541.00 | 969 554.00 |
BZ Autres créances | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 398 686.00 | | 1 398 686.00 | 1 398 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 129.00 | 9 012.00 | 2 640 117.00 | 2 649 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 634.00 | 346 264.00 | 2 872 371.00 | 3 218 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 256.00 | 1 172 224.00 | | 1 623 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 502.00 | 451 031.00 | | 367 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 558.00 | 1 632 056.00 | | 1 999 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 297.00 | 26 390.00 | | 41 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 384.00 | 672 095.00 | | 456 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 545.00 | 411 567.00 | | 326 545.00 |
EA Autres dettes | 48 586.00 | 46 615.00 | | 48 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 812.00 | 1 156 666.00 | | 872 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 371.00 | 2 788 722.00 | | 2 872 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 683 682.00 | | 4 683 682.00 | 4 683 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 682.00 | | 4 683 682.00 | 4 683 682.00 |
FM Production stockée | | | -15 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 439.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 026.00 | 1 476.00 | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 1 915.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 157.00 | -1 915.00 | | 5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 140.00 | 191 169.00 | | 156 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 229.00 | 4 857 921.00 | | 4 709 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 727.00 | 4 406 889.00 | | 4 341 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 502.00 | 451 031.00 | | 367 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 060.00 | | | 518 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 621.00 | | | 487 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 039.00 | 78 197.00 | 33 985.00 | 293 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 21 199.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 050.00 | 56 998.00 | 33 985.00 | 285 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 807.00 | | 795.00 | 9 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 807.00 | | 795.00 | 9 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 807.00 | | 795.00 | 9 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 384.00 | 456 384.00 | | 456 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 958 775.00 | | | 958 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VB T. V. A. | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 294.00 | 16 007.00 | 24 288.00 | 40 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VP Divers | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 927.00 | 1 071 927.00 | | 1 071 927.00 |
VW T.V.A. | 248 840.00 | 248 840.00 | | 248 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 812.00 | 848 525.00 | 24 288.00 | 872 812.00 |