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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AN Terrains | 95 544.00 | 30 290.00 | 65 254.00 | 95 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 792.00 | 212 667.00 | 81 125.00 | 293 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 845.00 | 265 191.00 | 116 654.00 | 381 845.00 |
BF Prêts | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 634.00 | 512 715.00 | 263 919.00 | 776 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
BN En cours de production de biens | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 580.00 | 795.00 | 1 323 784.00 | 1 324 580.00 |
BZ Autres créances | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 437 888.00 | | 2 437 888.00 | 2 437 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 065.00 | 795.00 | 4 404 270.00 | 4 405 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 699.00 | 513 510.00 | 4 668 189.00 | 5 181 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 465 340.00 | 2 034 852.00 | | 2 465 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 973.00 | 430 488.00 | | 820 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 113.00 | 2 474 140.00 | | 3 295 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 500.00 | 117 058.00 | | 80 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 522.00 | 436 095.00 | | 600 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 259.00 | 411 927.00 | | 662 259.00 |
EA Autres dettes | 29 385.00 | 21 476.00 | | 29 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410.00 | 389.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 075.00 | 1 338 083.00 | | 1 373 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 189.00 | 3 812 223.00 | | 4 668 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 985.00 | 1 258 456.00 | | 1 323 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 1 148.00 | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 782.00 | | 65 289.00 | 757 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 438.00 | 776 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 448.00 | 771 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 339.00 | | 65 289.00 | 750 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 696.00 | 71 145.00 | 42 125.00 | 483 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 128.00 | 71 145.00 | 42 125.00 | 479 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | 795.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | 795.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | 795.00 | 1 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 522.00 | 600 522.00 | | 600 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 550.00 | 189 550.00 | | 189 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UP Prêts | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 628.00 | 1 323 628.00 | | 1 323 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
VC Groupe et associés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 643.00 | 30 552.00 | 49 090.00 | 79 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 124.00 | 1 479 124.00 | | 1 479 124.00 |
VW T.V.A. | 336 241.00 | 336 241.00 | | 336 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 075.00 | 1 323 985.00 | 49 090.00 | 1 373 075.00 |