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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AN Terrains | 95 544.00 | 25 513.00 | 70 031.00 | 95 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 587.00 | 208 277.00 | 46 310.00 | 254 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 209.00 | 245 338.00 | 154 871.00 | 400 209.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 782.00 | 483 696.00 | 274 087.00 | 757 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
BN En cours de production de biens | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 551.00 | 1 590.00 | 1 018 961.00 | 1 020 551.00 |
BZ Autres créances | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 264 737.00 | | 2 264 737.00 | 2 264 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 185.00 | 1 590.00 | 3 639 594.00 | 3 641 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 967.00 | 485 286.00 | 3 913 681.00 | 4 398 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 034 852.00 | 1 482 744.00 | | 2 034 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 520.00 | 552 107.00 | | 508 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 171.00 | 2 043 652.00 | | 2 552 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 058.00 | 23 075.00 | | 117 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 139.00 | 1 139.00 | | 351 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 801.00 | 456 794.00 | | 423 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 647.00 | 910 079.00 | | 447 647.00 |
EA Autres dettes | 21 476.00 | 17 219.00 | | 21 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | 381.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 510.00 | 1 408 687.00 | | 1 361 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 681.00 | 3 452 339.00 | | 3 913 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 882.00 | 1 406 341.00 | | 1 281 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 1 418.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 411.00 | | 137 889.00 | 652 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 801.00 | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 518.00 | 757 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 717.00 | 750 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 467.00 | | 131 589.00 | 646 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 6 300.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 691.00 | 67 349.00 | 27 344.00 | 443 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 123.00 | 67 349.00 | 27 344.00 | 439 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 386.00 | | 795.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | | 795.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386.00 | | 795.00 | 2 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 801.00 | 423 801.00 | | 423 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 649.00 | 1 018 649.00 | | 1 018 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 909.00 | 36 282.00 | 79 628.00 | 115 909.00 |
VI Groupe et associés | 351 139.00 | 351 139.00 | | 351 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 344.00 | 1 090 344.00 | | 1 090 344.00 |
VW T.V.A. | 298 153.00 | 298 153.00 | | 298 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 510.00 | 1 281 882.00 | 79 628.00 | 1 361 510.00 |