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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AN Terrains | 95 544.00 | 35 067.00 | 60 477.00 | 95 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 106.00 | 243 086.00 | 51 020.00 | 294 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 640.00 | 219 478.00 | 86 162.00 | 305 640.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 254.00 | 500 920.00 | 208 334.00 | 709 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
BN En cours de production de biens | 168 891.00 | | 168 891.00 | 168 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 494.00 | | 1 453 494.00 | 1 453 494.00 |
BZ Autres créances | 221 188.00 | | 221 188.00 | 221 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 406 225.00 | | 2 406 225.00 | 2 406 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 470.00 | | 4 516 470.00 | 4 516 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 724.00 | 500 920.00 | 4 724 804.00 | 5 225 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 936 313.00 | 2 465 340.00 | | 2 936 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 289.00 | 820 973.00 | | 312 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 402.00 | 3 295 113.00 | | 3 257 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 225.00 | 80 500.00 | | 78 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 854.00 | 600 522.00 | | 868 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 547.00 | 662 259.00 | | 476 547.00 |
EA Autres dettes | 43 282.00 | 29 385.00 | | 43 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | 410.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 402.00 | 1 373 075.00 | | 1 467 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 804.00 | 4 668 189.00 | | 4 724 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 467.00 | 1 323 985.00 | | 1 424 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 857.00 | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 634.00 | | 14 956.00 | 776 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 336.00 | 709 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 846.00 | 705 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 180.00 | | 14 956.00 | 771 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 715.00 | 68 538.00 | 80 333.00 | 512 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | 1 279.00 | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 147.00 | 68 538.00 | 79 054.00 | 508 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 854.00 | 868 854.00 | | 868 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 494.00 | 1 453 494.00 | | 1 453 494.00 |
VB T. V. A. | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VC Groupe et associés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 344.00 | 34 409.00 | 42 935.00 | 77 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 683.00 | 1 712 683.00 | | 1 712 683.00 |
VW T.V.A. | 361 222.00 | 361 222.00 | | 361 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 402.00 | 1 424 467.00 | 42 935.00 | 1 467 402.00 |