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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AN Terrains | 40 665.00 | 19 710.00 | 20 956.00 | 40 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 480.00 | 172 679.00 | 71 801.00 | 244 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 944.00 | 197 528.00 | 141 417.00 | 338 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 532.00 | 394 484.00 | 238 048.00 | 632 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
BN En cours de production de biens | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 493.00 | 3 181.00 | 1 217 312.00 | 1 220 493.00 |
BZ Autres créances | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 036 578.00 | | 2 036 578.00 | 2 036 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 676.00 | 3 181.00 | 3 563 495.00 | 3 566 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 208.00 | 397 665.00 | 3 801 543.00 | 4 199 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 943 023.00 | 1 870 758.00 | | 1 943 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 722.00 | 372 265.00 | | 539 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 544.00 | 2 251 823.00 | | 2 491 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 822.00 | 63 454.00 | | 60 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 658.00 | 836 743.00 | | 745 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 939.00 | 307 151.00 | | 470 939.00 |
EA Autres dettes | 30 984.00 | 32 034.00 | | 30 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | 814.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 999.00 | 1 240 196.00 | | 1 309 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 543.00 | 3 492 018.00 | | 3 801 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 345.00 | 1 211 033.00 | | 1 288 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 1 250.00 | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 444 725.00 | | 6 444 725.00 | 6 444 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 444 725.00 | | 6 444 725.00 | 6 444 725.00 |
FM Production stockée | | | 4 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865.00 | 6 838.00 | | 6 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 645.00 | 833.00 | | 11 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 510.00 | 7 671.00 | | 18 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 3 999.00 | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395.00 | 3 999.00 | | 12 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | 3 672.00 | | 6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 927.00 | 157 594.00 | | 238 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 058.00 | 5 731 696.00 | | 6 491 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 336.00 | 5 359 431.00 | | 5 951 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 722.00 | 372 265.00 | | 539 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 804.00 | | 107 656.00 | 614 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 928.00 | 632 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 400.00 | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 528.00 | 624 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 311.00 | | 102 306.00 | 586 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 5 350.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 299.00 | 67 603.00 | 46 418.00 | 373 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 968.00 | | 23 400.00 | 27 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 331.00 | 67 603.00 | 23 018.00 | 345 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 217.00 | | 5 036.00 | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | | 5 036.00 | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 217.00 | | 5 036.00 | 8 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 658.00 | 745 658.00 | | 745 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 689.00 | 1 216 689.00 | | 1 216 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 563.00 | 37 909.00 | 21 654.00 | 59 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VP Divers | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 035.00 | 1 350 035.00 | | 1 350 035.00 |
VW T.V.A. | 273 872.00 | 273 872.00 | | 273 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 999.00 | 1 288 345.00 | 21 654.00 | 1 309 999.00 |