| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AN Terrains | 40 665.00 | 21 743.00 | 18 922.00 | 40 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 539.00 | 198 789.00 | 56 750.00 | 255 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 263.00 | 218 591.00 | 131 672.00 | 350 263.00 |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 411.00 | 443 691.00 | 208 720.00 | 652 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
BN En cours de production de biens | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 897.00 | 2 386.00 | 1 033 511.00 | 1 035 897.00 |
BZ Autres créances | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 936 604.00 | | 1 936 604.00 | 1 936 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 005.00 | 2 386.00 | 3 243 619.00 | 3 246 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 416.00 | 446 077.00 | 3 452 339.00 | 3 898 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 482 744.00 | 1 943 023.00 | | 1 482 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 107.00 | 539 722.00 | | 552 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 652.00 | 2 491 544.00 | | 2 043 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 075.00 | 60 822.00 | | 23 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 794.00 | 745 658.00 | | 456 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 079.00 | 470 939.00 | | 910 079.00 |
EA Autres dettes | 17 219.00 | 30 984.00 | | 17 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | 457.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 687.00 | 1 309 999.00 | | 1 408 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 339.00 | 3 801 543.00 | | 3 452 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 341.00 | 1 288 345.00 | | 1 406 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 1 259.00 | | 1 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 5 707 456.00 | | 5 707 456.00 | 5 707 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 588.00 | | 5 707 588.00 | 5 707 588.00 |
FM Production stockée | | | 3 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 11 645.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 18 510.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 618.00 | 3 843.00 | | 5 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 12 395.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | 6 115.00 | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 941.00 | 238 927.00 | | 217 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 192.00 | 6 491 058.00 | | 5 740 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 085.00 | 5 951 336.00 | | 5 188 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 107.00 | 539 722.00 | | 552 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 532.00 | | 42 584.00 | 632 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 999.00 | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 705.00 | 652 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 706.00 | 646 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 089.00 | | 41 084.00 | 624 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 1 500.00 | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 484.00 | 67 913.00 | 18 706.00 | 394 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 916.00 | 67 913.00 | 18 706.00 | 389 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | | 795.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | | 795.00 | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | | 795.00 | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 794.00 | 456 794.00 | | 456 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UP Prêts | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 043.00 | 1 033 043.00 | | 1 033 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 658.00 | 19 311.00 | 2 346.00 | 21 658.00 |
VI Groupe et associés | 551 139.00 | 551 139.00 | | 551 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 388.00 | 1 104 388.00 | | 1 104 388.00 |
VW T.V.A. | 227 389.00 | 227 389.00 | | 227 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 687.00 | 1 406 341.00 | 2 346.00 | 1 408 687.00 |