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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
AN Terrains | 40 665.00 | 17 676.00 | 22 989.00 | 40 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 344.00 | 163 215.00 | 41 129.00 | 204 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 344.00 | 164 440.00 | 143 904.00 | 308 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 804.00 | 373 299.00 | 241 506.00 | 614 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
BN En cours de production de biens | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 236.00 | 8 217.00 | 1 202 019.00 | 1 210 236.00 |
BZ Autres créances | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 736 763.00 | | 1 736 763.00 | 1 736 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 730.00 | 8 217.00 | 3 250 513.00 | 3 258 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 534.00 | 381 516.00 | 3 492 018.00 | 3 873 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 870 758.00 | 1 623 256.00 | | 1 870 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 265.00 | 367 502.00 | | 372 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 823.00 | 1 999 558.00 | | 2 251 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 454.00 | 41 297.00 | | 63 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 743.00 | 456 384.00 | | 836 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 151.00 | 326 545.00 | | 307 151.00 |
EA Autres dettes | 32 034.00 | 48 586.00 | | 32 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 196.00 | 872 812.00 | | 1 240 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 018.00 | 2 872 371.00 | | 3 492 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 715 270.00 | | 5 715 270.00 | 5 715 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 270.00 | | 5 715 270.00 | 5 715 270.00 |
FM Production stockée | | | -14 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 838.00 | 8 383.00 | | 6 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 671.00 | 9 216.00 | | 7 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 1 033.00 | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 4 059.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | 5 157.00 | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 594.00 | 156 140.00 | | 157 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 696.00 | 4 709 229.00 | | 5 731 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 431.00 | 4 341 727.00 | | 5 359 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 265.00 | 367 502.00 | | 372 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 505.00 | | 74 799.00 | 569 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 614 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 27 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 586 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 512.00 | | 74 799.00 | 536 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 251.00 | 65 547.00 | 29 500.00 | 337 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 188.00 | 3 280.00 | 4 500.00 | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 063.00 | 62 268.00 | 25 000.00 | 308 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | | 795.00 | 9 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 012.00 | | 795.00 | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 012.00 | | 795.00 | 9 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 743.00 | 836 743.00 | | 836 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 409.00 | | | 1 200 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 204.00 | 33 041.00 | 29 163.00 | 62 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VP Divers | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 126.00 | 1 349 126.00 | | 1 349 126.00 |
VW T.V.A. | 210 081.00 | 210 081.00 | | 210 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 196.00 | 1 211 033.00 | 29 163.00 | 1 240 196.00 |