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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 390.00 | 28 843.00 | 6 547.00 | 35 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 913.00 | 40 248.00 | 49 665.00 | 89 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 304.00 | 72 076.00 | 56 227.00 | 128 304.00 |
BT Marchandises | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 760.00 | 15 004.00 | 118 756.00 | 133 760.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CF Disponibilités | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 764.00 | 15 004.00 | 377 760.00 | 392 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 068.00 | 87 080.00 | 433 988.00 | 521 068.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 202.00 | 98 204.00 | | 112 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 454.00 | 39 999.00 | | 58 454.00 |
DL TOTAL (I) | 225 657.00 | 193 202.00 | | 225 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 207.00 | 34 351.00 | | 32 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 935.00 | 10 302.00 | | 43 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 913.00 | 100 076.00 | | 82 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 162.00 | 41 368.00 | | 47 162.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 8 640.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 331.00 | 194 737.00 | | 208 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 988.00 | 387 939.00 | | 433 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 331.00 | 173 397.00 | | 208 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 286.00 | | 821 286.00 | 821 286.00 |
FG Production vendue services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 766.00 | | 822 766.00 | 822 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 865.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | 865.00 | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 865.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 7 612.00 | | 17 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 587.00 | 775 248.00 | | 833 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 132.00 | 735 250.00 | | 775 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 454.00 | 39 999.00 | | 58 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 312.00 | | 23 960.00 | 125 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 968.00 | 128 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 808.00 | 125 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 151.00 | | 23 960.00 | 122 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 302.00 | 16 491.00 | 16 716.00 | 72 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 316.00 | 16 491.00 | 16 716.00 | 69 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 788.00 | 3 792.00 | 4 576.00 | 15 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 788.00 | 3 792.00 | 4 576.00 | 15 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 788.00 | 3 792.00 | 4 576.00 | 15 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | 4 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VI Groupe et associés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 023.00 | 145 023.00 | | 145 023.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |