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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 713.00 | 26 425.00 | 19 288.00 | 45 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 657.00 | 92 649.00 | 45 008.00 | 137 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 089.00 | 119 265.00 | 66 824.00 | 186 089.00 |
BT Marchandises | 191 526.00 | | 191 526.00 | 191 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 626.00 | 5 401.00 | 91 225.00 | 96 626.00 |
BZ Autres créances | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CF Disponibilités | 151 664.00 | | 151 664.00 | 151 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 840.00 | 5 401.00 | 460 439.00 | 465 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 930.00 | 124 666.00 | 527 263.00 | 651 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 775.00 | 200 890.00 | | 228 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 781.00 | 27 885.00 | | 45 781.00 |
DL TOTAL (I) | 329 556.00 | 283 775.00 | | 329 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 004.00 | 63 511.00 | | 41 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329.00 | 53 283.00 | | 36 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 81 425.00 | | 74 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 795.00 | 42 693.00 | | 44 795.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 996.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 708.00 | 241 908.00 | | 197 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 263.00 | 525 683.00 | | 527 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 826.00 | 200 916.00 | | 175 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
FG Production vendue services | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 588.00 | | 902 588.00 | 902 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -1 092.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 5 782.00 | | 12 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 352.00 | 837 419.00 | | 903 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 571.00 | 809 534.00 | | 857 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 781.00 | 27 885.00 | | 45 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 058.00 | 10 385.00 | | 6 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 504.00 | | 31 066.00 | 165 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 480.00 | 186 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 480.00 | 183 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 297.00 | | 28 554.00 | 165 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 512.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 559.00 | 21 186.00 | 10 480.00 | 108 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 367.00 | 21 186.00 | 10 480.00 | 108 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 991.00 | 19 110.00 | 21 882.00 | 40 991.00 |
VI Groupe et associés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 708.00 | 175 826.00 | 21 882.00 | 197 708.00 |