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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 792.00 | 30 616.00 | 14 176.00 | 44 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 256.00 | 105 351.00 | 33 905.00 | 139 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 483.00 | 135 968.00 | 55 515.00 | 191 483.00 |
BT Marchandises | 185 165.00 | | 185 165.00 | 185 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
BZ Autres créances | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CF Disponibilités | 402 330.00 | | 402 330.00 | 402 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 372.00 | | 740 372.00 | 740 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 855.00 | 135 968.00 | 795 887.00 | 931 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
CU Autres participations | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 556.00 | 228 775.00 | | 274 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 058.00 | 45 781.00 | | 82 058.00 |
DL TOTAL (I) | 411 614.00 | 329 556.00 | | 411 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 888.00 | 41 004.00 | | 21 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 538.00 | 36 329.00 | | 212 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 779.00 | 74 260.00 | | 100 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 393.00 | 44 795.00 | | 47 393.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 320.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 273.00 | 197 708.00 | | 384 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 887.00 | 527 263.00 | | 795 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 219.00 | 175 826.00 | | 379 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 006.00 | | 1 078 006.00 | 1 078 006.00 |
FG Production vendue services | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 445.00 | | 1 084 445.00 | 1 084 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 598.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | 598.00 | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 029.00 | 12 930.00 | | 25 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 482.00 | 903 352.00 | | 1 096 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 424.00 | 857 571.00 | | 1 014 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 058.00 | 45 781.00 | | 82 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 089.00 | | 11 976.00 | 186 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 582.00 | 191 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 391.00 | 184 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 371.00 | | 7 069.00 | 183 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 4 907.00 | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 265.00 | 19 825.00 | 3 121.00 | 119 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 074.00 | 19 825.00 | 2 930.00 | 119 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 882.00 | 16 828.00 | 5 054.00 | 21 882.00 |
VI Groupe et associés | 212 538.00 | 212 538.00 | | 212 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 273.00 | 379 219.00 | 5 054.00 | 384 273.00 |