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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 631.00 | 21 853.00 | 10 778.00 | 32 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 666.00 | 86 514.00 | 46 152.00 | 132 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 504.00 | 108 559.00 | 56 945.00 | 165 504.00 |
BT Marchandises | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 734.00 | 5 401.00 | 96 332.00 | 101 734.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 172 975.00 | | 172 975.00 | 172 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 139.00 | 5 401.00 | 468 738.00 | 474 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 643.00 | 113 960.00 | 525 683.00 | 639 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 890.00 | 160 173.00 | | 200 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 885.00 | 40 717.00 | | 27 885.00 |
DL TOTAL (I) | 283 775.00 | 255 890.00 | | 283 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 511.00 | 27 843.00 | | 63 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 283.00 | 68 704.00 | | 53 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 73 113.00 | | 81 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 693.00 | 45 955.00 | | 42 693.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 1 253.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 908.00 | 216 869.00 | | 241 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 683.00 | 472 758.00 | | 525 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 916.00 | 203 476.00 | | 200 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 391.00 | | 829 391.00 | 829 391.00 |
FG Production vendue services | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 946.00 | | 830 946.00 | 830 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 45.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 12 154.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 419.00 | 852 069.00 | | 837 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 534.00 | 811 351.00 | | 809 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 885.00 | 40 717.00 | | 27 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 526.00 | | 470.00 | 168 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 165 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 492.00 | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 827.00 | | 470.00 | 164 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 023.00 | 24 028.00 | 3 492.00 | 88 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 520.00 | 3 492.00 | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 859.00 | 23 508.00 | | 84 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 855.00 | 2 629.00 | 6 082.00 | 8 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 855.00 | 2 629.00 | 6 082.00 | 8 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 855.00 | 2 629.00 | 6 082.00 | 8 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 629.00 | 6 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VC Groupe et associés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 490.00 | 22 499.00 | 40 991.00 | 63 490.00 |
VI Groupe et associés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 344.00 | 129 344.00 | | 129 344.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 908.00 | 200 916.00 | 40 991.00 | 241 908.00 |