| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 225.00 | 472.00 | 6 753.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 959.00 | 34 553.00 | 15 406.00 | 49 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 875.00 | 115 927.00 | 25 949.00 | 141 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 901.00 | 150 951.00 | 58 950.00 | 209 901.00 |
BT Marchandises | 200 921.00 | 1 696.00 | 199 225.00 | 200 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
BZ Autres créances | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CF Disponibilités | 407 774.00 | | 407 774.00 | 407 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 967.00 | 1 696.00 | 753 271.00 | 754 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 868.00 | 152 647.00 | 812 221.00 | 964 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
CU Autres participations | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 614.00 | 274 556.00 | | 106 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 078.00 | 82 058.00 | | 210 078.00 |
DL TOTAL (I) | 371 692.00 | 411 614.00 | | 371 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 21 888.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 466.00 | 212 538.00 | | 298 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 640.00 | 98 351.00 | | 63 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 409.00 | 47 393.00 | | 71 409.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 528.00 | 380 170.00 | | 440 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 221.00 | 791 784.00 | | 812 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 466.00 | | | 298 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 921.00 | | 1 153 921.00 | 1 153 921.00 |
FG Production vendue services | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 913.00 | | 1 165 913.00 | 1 165 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 4 583.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 4 583.00 | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 000.00 | -3 078.00 | | 175 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 083.00 | 25 029.00 | | 68 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 139.00 | 1 096 482.00 | | 1 350 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 061.00 | 1 014 424.00 | | 1 140 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 078.00 | 82 058.00 | | 210 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 483.00 | | 18 419.00 | 191 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 209 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 199 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 049.00 | | 15 011.00 | 184 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 3 408.00 | 7 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 968.00 | 14 984.00 | 1.00 | 135 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 968.00 | 14 984.00 | 1.00 | 135 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 298 466.00 | 298 466.00 | | 298 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528.00 | 440 528.00 | | 440 528.00 |