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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 787.00 | 520.00 | 2 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 631.00 | 16 571.00 | 16 060.00 | 32 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 196.00 | 68 288.00 | 63 908.00 | 132 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 526.00 | 88 023.00 | 80 503.00 | 168 526.00 |
BT Marchandises | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 371.00 | 8 855.00 | 94 516.00 | 103 371.00 |
BZ Autres créances | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CF Disponibilités | 122 869.00 | | 122 869.00 | 122 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 111.00 | 8 855.00 | 392 256.00 | 401 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 636.00 | 96 878.00 | 472 758.00 | 569 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 173.00 | 143 657.00 | | 160 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 717.00 | 43 516.00 | | 40 717.00 |
DL TOTAL (I) | 255 890.00 | 242 173.00 | | 255 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843.00 | 41 999.00 | | 27 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 704.00 | 58 471.00 | | 68 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 79 617.00 | | 73 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 955.00 | 37 824.00 | | 45 955.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 728.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 869.00 | 219 639.00 | | 216 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 758.00 | 461 812.00 | | 472 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 476.00 | 191 813.00 | | 203 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 458.00 | | 846 458.00 | 846 458.00 |
FG Production vendue services | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 215.00 | | 848 215.00 | 848 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 833.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 474.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 9 533.00 | | 12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 069.00 | 805 186.00 | | 852 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 351.00 | 761 670.00 | | 811 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 717.00 | 43 516.00 | | 40 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 720.00 | | 6 868.00 | 165 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 168 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 164 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | 698.00 | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 719.00 | | 6 170.00 | 162 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 550.00 | 23 535.00 | 4 062.00 | 68 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 178.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 564.00 | 23 357.00 | 4 062.00 | 65 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 215.00 | 2 632.00 | 1 992.00 | 8 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 215.00 | 2 632.00 | 1 992.00 | 8 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 215.00 | 2 632.00 | 1 992.00 | 8 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632.00 | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 827.00 | 14 435.00 | 13 392.00 | 27 827.00 |
VI Groupe et associés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VP Divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 869.00 | 203 476.00 | 13 392.00 | 216 869.00 |