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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 981.00 | 11 436.00 | 17 545.00 | 28 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 738.00 | 54 128.00 | 79 610.00 | 133 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 720.00 | 68 550.00 | 97 170.00 | 165 720.00 |
BT Marchandises | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 959.00 | 8 215.00 | 87 743.00 | 95 959.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CF Disponibilités | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 857.00 | 8 215.00 | 364 642.00 | 372 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 577.00 | 76 765.00 | 461 812.00 | 538 577.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 657.00 | 112 202.00 | | 143 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 516.00 | 58 454.00 | | 43 516.00 |
DL TOTAL (I) | 242 173.00 | 225 657.00 | | 242 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 999.00 | 32 207.00 | | 41 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 471.00 | 43 935.00 | | 58 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 82 913.00 | | 79 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 824.00 | 47 162.00 | | 37 824.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 2 114.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 639.00 | 208 331.00 | | 219 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 812.00 | 433 988.00 | | 461 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 813.00 | 208 331.00 | | 191 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 304.00 | | 58 898.00 | 128 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 482.00 | 165 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 482.00 | 162 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 303.00 | | 58 898.00 | 125 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 076.00 | 17 596.00 | 21 123.00 | 72 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 091.00 | 17 596.00 | 21 123.00 | 69 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 004.00 | 14 128.00 | 20 917.00 | 15 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 004.00 | 14 128.00 | 20 917.00 | 15 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 004.00 | 14 128.00 | 20 917.00 | 15 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | 12 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VC Groupe et associés | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 974.00 | 14 148.00 | 27 827.00 | 41 974.00 |
VI Groupe et associés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 639.00 | 191 813.00 | 27 827.00 | 219 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 3 064.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | 4 350.00 | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 51 225.00 | 62 926.00 | | 51 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 203.00 | 959.00 | | 2 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 26 200.00 | 37 213.00 | | 26 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 559.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 3 623.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 652.00 | 168 772.00 | | 165 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | 506.00 | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 663.00 | 68 235.00 | | 57 663.00 |