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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 561.00 | 110 453.00 | 23 107.00 | 133 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 760.00 | 231 915.00 | 33 845.00 | 265 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 154.00 | 349 038.00 | 89 116.00 | 438 154.00 |
BT Marchandises | 261 780.00 | | 261 780.00 | 261 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 920.00 | 3 522.00 | 76 398.00 | 79 920.00 |
BZ Autres créances | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CF Disponibilités | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 703.00 | 3 522.00 | 437 180.00 | 440 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 857.00 | 352 561.00 | 526 296.00 | 878 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 961.00 | 317 012.00 | | 265 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 410.00 | -51 051.00 | | -13 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 493.00 | 2 664.00 | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 301 044.00 | 312 625.00 | | 301 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 17 421.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 719.00 | 109 441.00 | | 141 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | 73 890.00 | | 55 632.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 252.00 | 212 915.00 | | 225 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 296.00 | 525 540.00 | | 526 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 252.00 | 212 915.00 | | 225 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 170.00 | | 20 694.00 | 465 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 710.00 | 438 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 710.00 | 399 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 337.00 | | 20 694.00 | 426 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 008.00 | 34 424.00 | 29 395.00 | 344 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 338.00 | 34 424.00 | 29 395.00 | 337 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 117.00 | 119 117.00 | | 119 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 252.00 | 225 252.00 | | 225 252.00 |